Charter Hall Retail REIT (MQV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 252.20M | 141.10M | 148.60M | 162.20M | 158.20M |
| רווח נקי | 389.40M | 213.80M | 17.20M | 37.80M | 663.60M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 300.00K | 48.50M | 300.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -6.60M | -6.20M | -13.10M | -4.70M | -6.20M |
| יתרת לקוחות | -6.30M | -8.90M | 0 | -5.40M | -8.10M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 400.00K | 2.10M |
| הון חוזר אחר | -300.00K | 2.70M | -13.10M | 300.00K | -200.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -130.60M | 147.30M | 144.20M | 80.60M | -499.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -147.70M | -361.70M | 165.40M | -161.70M | -212.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -35.90M | 0 | 0 | -71.00M | -212.80M |
| רכישות, נטו | 0 | -404.90M | 0 | 161.70M | 0 |
| רכישת השקעות | -795.70M | -112.00M | -113.60M | -250.40M | -212.80M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 683.90M | 152.30M | 286.50M | 159.70M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 2.90M | -7.50M | -161.70M | 212.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -120.30M | 240.40M | -317.70M | 100.00K | 57.10M |
| פירעון חוב | 62.20M | 387.00M | -172.10M | 170.90M | 116.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -182.50M | -143.30M | -145.60M | -150.00M | -113.80M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -3.30M | 0 | -4.60M | -11.90M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 22.70M | 38.50M | 18.70M | 22.40M | 21.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -15.80M | 19.80M | -3.70M | 600.00K | 2.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 38.50M | 18.70M | 22.40M | 21.80M | 19.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 22.70M | 38.50M | 18.70M | 22.40M | 21.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | 216.30M | 141.10M | 148.60M | 91.20M | -54.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 252.20M | 141.10M | 148.60M | 162.20M | 158.20M |
| הוצאות הוניות | -35.90M | 0 | 0 | -71.00M | -212.80M |
הנתונים מוצגים ב-AUD