Multi-Chem Limited (MQR1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.69 | 1.64 | 1.61 | 1.54 | 1.68 |
| יחס מהיר | 1.38 | 1.35 | 1.27 | 1.15 | 1.28 |
| יחס מזומנים | 0.41 | 0.20 | 0.20 | 0.33 | 0.40 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.21 | 0.17 | 0.11 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 32.05 | 12.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 102.71M | 103.27M | 103.94M | 103.93M | 101.42M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.77 | 2.56 | 2.59 | 2.63 | 2.40 |
| יחס כיסוי חוב | 6.99 | 6.57 | 35.41 | 14.68 | 12.78 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.83 | 7.94 | 38.12 | 20.99 | 50.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.70 | -1.32 | -1.05 | -1.66 | -2.73 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.29% | 13.71% | 14.40% | 14.26% | 14.10% |
| שיעור EBIT | 4.43% | 4.41% | 5.68% | 5.91% | 3.71% |
| שיעור EBITDA | 4.66% | 4.65% | 5.96% | 6.24% | 3.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.43% | 4.41% | 4.88% | 4.83% | 3.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.05% | 5.04% | 5.55% | 5.68% | 4.15% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.90% | 4.04% | 4.12% | 4.51% | 3.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.90% | 4.04% | 4.12% | 4.51% | 3.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.15% | 80.20% | 74.25% | 79.39% | 78.13% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 113.99% | 114.28% | 113.67% | 117.57% | 111.81% |
| תשואה על הנכסים | 6.60% | 6.77% | 6.74% | 8.08% | 6.07% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.07% | 17.37% | 17.47% | 21.22% | 14.59% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.76% | 15.87% | 17.45% | 20.57% | 14.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.12% | 12.67% | 12.91% | 16.18% | 11.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.62% | 6.79% | 6.76% | 8.10% | 6.09% |
| תשואת רווחים | 11.41% | 8.63% | 10.87% | 17.54% | 13.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.36 | 3.63 | 3.65 | 4.23 | 4.57 |
| מחזור זכאים | 4.20 | 3.75 | 3.01 | 4.23 | 5.01 |
| מחזור מלאי | 9.06 | 9.38 | 7.43 | 6.75 | 7.65 |
| מחזור נכסים קבועים | 72.12 | 77.50 | 69.80 | 69.30 | 57.62 |
| מחזור נכסים | 1.69 | 1.68 | 1.64 | 1.79 | 1.87 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.94 | 4.90 | 5.18 | 5.72 | 5.37 |
| מחזור המרת מזומנים | 62.16 | 42.30 | 27.83 | 54.19 | 54.80 |
| ימי אשראי לקוחות | 108.72 | 100.67 | 100.13 | 86.31 | 79.90 |
| ימי מלאי | 40.30 | 38.89 | 49.13 | 54.08 | 47.74 |
| ימי אשראי מספקים | 86.86 | 97.26 | 121.43 | 86.19 | 72.84 |
| מחזור תפעולי | 149.02 | 139.57 | 149.26 | 140.38 | 127.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.55 | 0.48 | 0.41 | 0.28 | 0.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.53 | 0.48 | 0.40 | 0.28 | 0.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.65 | 1.87 | 1.50 | 1.38 | 0.91 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 25.59 | 73.05 | 70.73 | 72.38 | 10.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 41.76 | 30.32 | 16.74 | 9.35 | 3.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 19.87% | 14.07% | 14.47% | 14.14% | 7.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.55 | 11.72 | 9.20 | 5.70 | 7.66 |
| מכפיל מכירות | 0.34 | 0.47 | 0.38 | 0.26 | 0.25 |
| מכפיל הון | 1.60 | 2.01 | 1.61 | 1.21 | 1.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.03 | 7.11 | 6.91 | 7.07 | 13.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.84 | 7.01 | 6.81 | 6.97 | 12.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.74 | -3.52 | -0.78 | 0.10 | -0.36 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.60 | 2.01 | 1.61 | 1.21 | 1.12 |
| מכפיל שווי חברה | 4.62 | 8.75 | 5.30 | 2.46 | 3.59 |
| שווי חברה | 150.59M | 266.15M | 208.16M | 104.84M | 87.04M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.62 | 8.75 | 5.30 | 2.46 | 3.59 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.22 | 0.41 | 0.32 | 0.15 | 0.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.18 | 6.18 | 5.76 | 4.22 | 7.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.05 | 6.09 | 5.68 | 4.16 | 7.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.65 | 1.68 | 1.70 | 1.59 | 1.51 |
| הון עצמי למניה | 1.66 | 1.69 | 1.72 | 1.61 | 1.52 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.20 | 0.26 | 0.21 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 7.76 | 7.26 | 7.31 | 7.59 | 6.85 |
| רווח נקי למניה | 0.30 | 0.29 | 0.30 | 0.34 | 0.22 |
| נטל מס | 0.77 | 0.80 | 0.74 | 0.79 | 0.78 |
| נטל ריבית | 1.14 | 1.14 | 0.98 | 0.96 | 1.12 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.04 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.81 | 1.65 | 0.94 | 0.69 | 0.47 |
הנתונים מוצגים ב-SGD