Multi-Chem Limited (MQR1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 43.69M | 36.64M | 25.19M | 12.12M | 26.95M |
| רווח נקי | 26.44M | 38.82M | 36.53M | 25.60M | 24.96M |
| פחת והפחתות | 1.55M | 1.88M | 2.25M | 2.62M | 2.62M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 9.05M | 2.21M | -7.93M | -49.35M | -23.19M |
| יתרת לקוחות | -1.97M | -15.68M | -36.66M | -22.96M | -13.76M |
| מלאי | 3.53M | 11.37M | -21.95M | -24.42M | -9.72M |
| יתרת ספקים | 4.09M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 3.40M | 6.52M | 50.68M | -1.97M | 288.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.65M | -6.27M | -5.66M | 33.26M | 22.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -521.00K | 128.00K | -304.00K | -939.00K | -896.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -598.00K | -518.00K | -348.00K | -856.00K | -737.00K |
| רכישות, נטו | 77.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 646.00K | 44.00K | -83.00K | -159.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -23.58M | -27.29M | -20.35M | -14.50M | -20.15M |
| פירעון חוב | 0 | -780.00K | -594.00K | -1.88M | -4.03M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -22.79M | -23.97M | -17.93M | -12.16M | -9.73M |
| פעילויות מימון אחרות | -782.00K | -2.54M | -1.83M | -457.00K | -6.39M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 99.49M | 83.77M | 73.00M | 69.49M | 74.36M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.87M | 1.29M | -1.03M | -1.56M | 853.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 15.71M | 10.77M | 3.51M | -4.87M | 6.75M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 83.78M | 73.00M | 69.49M | 74.36M | 67.61M |
| מזומנים בסוף התקופה | 99.49M | 83.77M | 73.00M | 69.49M | 74.36M |
| תזרים מזומנים חופשי | 43.09M | 36.12M | 24.84M | 10.97M | 25.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 43.69M | 36.64M | 25.19M | 12.12M | 26.95M |
| הוצאות הוניות | -598.00K | -518.00K | -348.00K | -1.15M | -1.17M |
הנתונים מוצגים ב-SGD