Monarch Casino & Resort (MOI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.17 | 0.86 | 0.62 | 0.61 | 0.76 |
| יחס מהיר | 1.11 | 0.80 | 0.55 | 0.55 | 0.70 |
| יחס מזומנים | 0.97 | 0.64 | 0.40 | 0.35 | 0.33 |
| יחס כושר פירעון | 0.96 | 0.89 | 0.71 | 0.77 | 0.85 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.18 | 1.10 | 0.96 | 1.40 | 1.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 175.01 | 161.68 | 0 | 0 | 20.88 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -526.00K | -45.93M | -83.41M | -92.77M | -64.56M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.29 | 1.33 | 1.34 | 1.33 | 1.29 |
| יחס כיסוי חוב | 162.99 | 53.23 | 1,194.54 | 80.84 | 14.63 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 70.55 | 889.45 | 67.79 | 46.05 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.71 | 1.50 | 0.76 | 1.15 | 1.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.71 | -0.38 | -0.31 | -0.15 | -0.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 46.27% | 45.13% | 53.78% | 53.68% | 54.32% |
| שיעור EBIT | 22.91% | 24.10% | 17.71% | 21.97% | 23.32% |
| שיעור EBITDA | 30.89% | 34.01% | 27.55% | 31.40% | 32.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | 22.65% | 25.07% | 17.71% | 21.97% | 23.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | 25.96% | 23.74% | 17.69% | 21.64% | 22.81% |
| שיעור הרווח הנקי | 20.35% | 18.60% | 13.94% | 16.44% | 18.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 22.77% | 18.60% | 13.94% | 16.44% | 18.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.40% | 78.34% | 78.76% | 75.97% | 80.24% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 114.63% | 94.71% | 99.89% | 98.52% | 97.83% |
| תשואה על הנכסים | 15.63% | 14.22% | 10.52% | 12.11% | 12.62% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.60% | 18.86% | 14.05% | 16.07% | 16.23% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 21.56% | 24.29% | 16.97% | 19.76% | 19.37% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 18.88% | 18.99% | 13.34% | 14.99% | 15.35% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 16.23% | 14.78% | 10.92% | 12.58% | 13.11% |
| תשואת רווחים | 5.64% | 5.79% | 4.96% | 6.20% | 5.99% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 62.18 | 38.72 | 44.33 | 38.59 | 65.90 |
| מחזור זכאים | 3.30 | 3.14 | 5.85 | 10.06 | 15.14 |
| מחזור מלאי | 38.23 | 32.91 | 25.96 | 30.51 | 28.88 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.04 | 0.98 | 0.91 | 0.86 | 0.83 |
| מחזור נכסים | 0.77 | 0.76 | 0.76 | 0.74 | 0.69 |
| יחס מחזור הון חוזר | 21.41 | -14.16 | -10.00 | -13.07 | -11.19 |
| מחזור המרת מזומנים | -95.11 | -95.58 | -40.08 | -14.86 | -5.93 |
| ימי אשראי לקוחות | 5.87 | 9.43 | 8.23 | 9.46 | 5.54 |
| ימי מלאי | 9.55 | 11.09 | 14.06 | 11.96 | 12.64 |
| ימי אשראי מספקים | 110.53 | 116.10 | 62.37 | 36.28 | 24.11 |
| מחזור תפעולי | 15.42 | 20.52 | 22.29 | 21.42 | 18.18 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9.46 | 9.00 | 7.56 | 8.99 | 7.36 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 9.13 | 7.02 | 5.01 | 6.45 | 5.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.33 | 1.99 | 2.55 | 2.55 | 2.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.78 | 0.66 | 0.72 | 0.72 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.16 | 2.83 | 2.02 | 1.07 | 3.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 28.38 | 4.54 | 2.97 | 3.53 | 3.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.35 | 6.44 | 10.01 | 8.48 | 6.80 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.30 | 0.30 | 0.27 | 0.35 | 0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.88% | 7.33% | 6.35% | 9.32% | 6.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.16 | 17.24 | 20.18 | 16.14 | 16.70 |
| מכפיל מכירות | 3.50 | 3.21 | 2.81 | 2.65 | 3.06 |
| מכפיל הון | 3.45 | 3.26 | 2.84 | 2.59 | 2.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.21 | 13.63 | 15.74 | 10.73 | 14.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.68 | 10.63 | 10.44 | 7.69 | 10.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.26 | 0.41 | -2.33 | -2.25 | 0.66 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.45 | 3.26 | 2.84 | 2.59 | 2.71 |
| מכפיל שווי חברה | 10.63 | 9.06 | 9.90 | 8.31 | 9.31 |
| שווי חברה | 1.93B | 1.68B | 1.42B | 1.31B | 1.44B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.07 | 9.06 | 9.90 | 8.31 | 9.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.42 | 3.08 | 2.73 | 2.61 | 3.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.91 | 13.08 | 15.26 | 10.54 | 14.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.50 | 10.20 | 10.12 | 7.56 | 10.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 30.52 | 27.91 | 26.45 | 25.34 | 27.03 |
| הון עצמי למניה | 32.04 | 29.39 | 27.82 | 26.66 | 28.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.22 | 0.21 | 0.24 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 31.81 | 29.79 | 28.06 | 26.06 | 25.16 |
| רווח נקי למניה | 6.47 | 5.54 | 3.91 | 4.28 | 4.61 |
| נטל מס | 0.78 | 0.78 | 0.79 | 0.76 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.13 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.19 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 2.02 | 1.62 | 1.93 | 2.10 | 1.60 |
הנתונים מוצגים ב-USD