Makita (MK2) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.82 | 5.82 | 5.44 | 4.77 | 2.58 |
| יחס מהיר | 3.07 | 3.11 | 3.01 | 2.39 | 1.03 |
| יחס מזומנים | 1.92 | 1.85 | 1.82 | 1.35 | 0.43 |
| יחס כושר פירעון | 0.66 | 0.66 | 0.63 | 0.40 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.78 | 0.93 | 1.63 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 185.26 | 45.32 | 12.79 | 11.92 | 0.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 637.00B | 634.29B | 582.41B | 513.03B | 429.79B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.24 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.19 | 1.18 | 1.19 | 1.22 | 1.43 |
| יחס כיסוי חוב | 50.94 | 18.24 | 7.11 | 2.97 | 0.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 70.00 | 29.21 | 17.81 | 9.74 | 13.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.00 | 23.40 | 60.08 | 99.03 | 694.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.79 | -1.79 | -1.69 | -1.77 | 1.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.11% | 36.52% | 36.04% | 30.21% | 24.68% |
| שיעור EBIT | 14.68% | 13.47% | 15.20% | 9.55% | 4.13% |
| שיעור EBITDA | 18.54% | 17.38% | 19.15% | 13.45% | 7.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.32% | 13.47% | 14.21% | 8.92% | 3.69% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.91% | 13.89% | 14.40% | 8.63% | 3.12% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.88% | 10.21% | 10.53% | 5.89% | 1.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.88% | 10.22% | 10.52% | 5.88% | 1.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.93% | 73.52% | 73.14% | 68.25% | 49.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.16% | 103.16% | 101.34% | 96.75% | 84.57% |
| תשואה על הנכסים | 7.43% | 7.10% | 7.17% | 4.14% | 1.06% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.82% | 8.41% | 8.57% | 5.03% | 1.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.08% | 10.61% | 11.06% | 7.27% | 3.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.08% | 7.78% | 7.99% | 4.85% | 1.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.49% | 7.16% | 7.23% | 4.18% | 1.07% |
| תשואת רווחים | 6.53% | 6.12% | 5.92% | 3.84% | 1.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.02 | 6.73 | 7.12 | 6.38 | 6.90 |
| מחזור זכאים | 8.04 | 9.41 | 8.82 | 10.35 | 13.79 |
| מחזור מלאי | 1.30 | 1.39 | 1.42 | 1.50 | 1.27 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.00 | 2.95 | 2.82 | 2.67 | 2.88 |
| מחזור נכסים | 0.68 | 0.70 | 0.68 | 0.70 | 0.70 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.20 | 1.28 | 1.29 | 1.47 | 1.66 |
| מחזור המרת מזומנים | 286.87 | 278.71 | 266.10 | 265.69 | 314.01 |
| ימי אשראי לקוחות | 52.01 | 54.25 | 51.29 | 57.24 | 52.93 |
| ימי מלאי | 280.24 | 263.23 | 256.20 | 243.71 | 287.56 |
| ימי אשראי מספקים | 45.38 | 38.77 | 41.39 | 35.26 | 26.47 |
| מחזור תפעולי | 332.26 | 317.48 | 307.49 | 300.95 | 340.48 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 469.49 | 409.84 | 482.75 | 879.77 | 163.62 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 389.35 | 323.61 | 482.75 | 813.53 | 19.67 |
| הוצאות הוניות למניה | 80.14 | 86.23 | 65.40 | 66.24 | 143.95 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.79 | 1.00 | 0.92 | 0.12 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.03 | 2.01 | 3.65 | 10.08 | 0.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.86 | 4.75 | 7.38 | 13.28 | 1.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 185.26 | 45.32 | 12.79 | 11.92 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.13 | 0.17 | 0.32 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.40% | 6.22% | 9.70% | 19.27% | 0.60% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.48 | 16.36 | 16.88 | 26.04 | 76.48 |
| מכפיל מכירות | 1.67 | 1.67 | 1.78 | 1.53 | 1.17 |
| מכפיל הון | 1.35 | 1.37 | 1.45 | 1.31 | 1.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.52 | 16.07 | 10.31 | 5.19 | 167.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.21 | 12.69 | 10.31 | 4.80 | 20.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.12 | 2.09 | 0.21 | 0.09 | -0.93 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.35 | 1.37 | 1.45 | 1.31 | 1.16 |
| מכפיל שווי חברה | 7.20 | 7.82 | 7.60 | 9.63 | 16.62 |
| שווי חברה | 1.09T | 1.12T | 1.10T | 960.93B | 954.84B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.20 | 7.82 | 7.60 | 9.63 | 16.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.34 | 1.36 | 1.46 | 1.30 | 1.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.83 | 13.08 | 8.44 | 4.38 | 178.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.98 | 10.33 | 8.44 | 4.05 | 21.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,921.79 | 3,774.21 | 3,430.54 | 3,209.83 | 2,818.28 |
| הון עצמי למניה | 3,894.10 | 3,783.38 | 3,442.00 | 3,221.54 | 2,832.92 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 0.32 | 0.52 |
| הכנסות למניה | 3,158.71 | 3,114.19 | 2,799.42 | 2,751.14 | 2,816.18 |
| רווח נקי למניה | 343.59 | 318.04 | 294.90 | 162.13 | 43.11 |
| נטל מס | 0.73 | 0.74 | 0.73 | 0.68 | 0.49 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.03 | 0.95 | 0.90 | 0.76 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.37 | 1.29 | 1.64 | 5.44 | 3.80 |
הנתונים מוצגים ב-JPY