Metals Exploration (MJ4) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.13 | 2.34 | 1.84 | 0.60 | 0.71 |
| יחס מהיר | 1.38 | 1.80 | 1.29 | 0.13 | 0.21 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 1.28 | 0.12 | 0.01 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 1.21 | 1.28 | 1.94 | 3.59 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.51 | 3.44 | 2.62 | 1.85 | 0.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 12.40 | 3.12 | 1.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -12.90M | 5.06M | 19.50M | -23.51M | -72.63M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.04 | 0.13 | 0.68 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0.05 | 0.18 | 4.62 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.05 | 0.15 | 0.82 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.23 | 1.28 | 1.31 | 1.36 | 6.79 |
| יחס כיסוי חוב | 118.86 | 104.64 | 8.80 | 5.24 | 1.03 |
| יחס כיסוי ריבית | 86.43 | 54.29 | 22.95 | 2.72 | 1.77 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.05 | 0.31 | 2.65 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.09 | -0.38 | 0.03 | 0.13 | 1.82 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.52% | 35.05% | 32.71% | 22.35% | 26.32% |
| שיעור EBIT | 31.94% | 22.12% | 19.34% | 78.17% | 17.76% |
| שיעור EBITDA | 54.98% | 50.55% | 47.21% | 109.06% | 35.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | 31.94% | 22.12% | 28.01% | 17.50% | 19.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | 29.09% | 21.65% | 18.12% | 71.73% | 6.97% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.19% | 13.86% | 13.39% | 71.54% | 7.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.03% | 13.73% | 13.38% | 71.54% | 7.04% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 62.54% | 64.03% | 73.86% | 99.74% | 101.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.07% | 97.88% | 64.71% | 409.81% | 36.39% |
| תשואה על הנכסים | 9.92% | 9.12% | 14.68% | 65.71% | 7.26% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.83% | 11.67% | 19.22% | 89.04% | 49.28% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.73% | 16.17% | 37.81% | 20.67% | 30.59% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.61% | 10.26% | 26.62% | 17.63% | 22.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.92% | 9.53% | 14.71% | 65.71% | 7.26% |
| תשואת רווחים | 5.58% | 5.23% | 19.23% | 154.35% | 28.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.29 | 13.08 | 19.00 | 34.89 | 15.67 |
| מחזור זכאים | 5.41 | 4.85 | 15.80 | 14.60 | 10.52 |
| מחזור מלאי | 6.27 | 8.03 | 7.10 | 6.92 | 4.32 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.71 | 0.98 | 2.04 | 1.19 | 1.53 |
| מחזור נכסים | 0.55 | 0.66 | 1.10 | 0.92 | 1.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.33 | 6.02 | 33.91 | -11.57 | -13.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 34.82 | -1.88 | 47.54 | 38.19 | 73.08 |
| ימי אשראי לקוחות | 44.02 | 27.91 | 19.21 | 10.46 | 23.29 |
| ימי מלאי | 58.25 | 45.46 | 51.42 | 52.72 | 84.48 |
| ימי אשראי מספקים | 67.45 | 75.26 | 23.10 | 25.00 | 34.69 |
| מחזור תפעולי | 102.27 | 73.37 | 70.64 | 63.18 | 107.77 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.54 | 0.27 | 0.93 | 0.86 | 0.78 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.65 | 1.37 | 14.12 | 7.27 | 4.64 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.65 | 1.37 | 14.12 | 7.27 | 4.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 12.40 | 3.12 | 0.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.45 | 0.52 | 0.45 | 0.45 | 0.31 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.21% | 5.28% | 59.68% | 83.24% | 96.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.94 | 19.29 | 5.19 | 0.65 | 3.53 |
| מכפיל מכירות | 3.38 | 2.65 | 0.70 | 0.46 | 0.25 |
| מכפיל הון | 2.19 | 2.23 | 1.00 | 0.58 | 1.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -13.88 | 18.95 | 1.68 | 1.20 | 1.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.26 | 5.08 | 1.56 | 1.04 | 0.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.18 | -1.08 | -0.07 | 0.00 | -0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.19 | 2.23 | 1.00 | 0.58 | 1.74 |
| מכפיל שווי חברה | 6.05 | 4.86 | 1.51 | 0.55 | 2.51 |
| שווי חברה | 624.82M | 523.19M | 135.93M | 100.81M | 112.05M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.05 | 4.86 | 1.51 | 0.55 | 2.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.33 | 2.46 | 0.71 | 0.60 | 0.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -13.67 | 17.56 | 1.71 | 1.57 | 3.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.39 | 4.71 | 1.59 | 1.35 | 2.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.01 |
| הון עצמי למניה | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.38 | 0.37 | 0.26 | 0.00 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.06 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.00 |
| נטל מס | 0.63 | 0.64 | 0.74 | 1.00 | 1.01 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.98 | 0.94 | 0.92 | 0.39 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.16 | 0.05 | 0.05 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.47 | 3.77 | 3.34 | 0.62 | 4.41 |
הנתונים מוצגים ב-GBP