Metals Exploration (MJ4) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 111.08M | 85.47M | 74.56M | 38.19M | 46.52M |
| רווח נקי | 29.50M | 25.58M | 119.56M | 8.67M | 11.30M |
| פחת והפחתות | 60.50M | 53.27M | 51.49M | 22.50M | 19.37M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 747.07K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 673.93K | 31.37K | 102.00K | 10.98K |
| שינוי בהון החוזר | 2.74M | -14.22M | -7.17M | -8.49M | 12.66M |
| יתרת לקוחות | -5.31M | -14.15M | -10.05M | 274.63K | 0 |
| מלאי | 247.94K | -1.71M | 820.44K | -4.00M | -2.60M |
| יתרת ספקים | 7.81M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 1.65M | 2.06M | -4.77M | 15.26M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 18.34M | 20.16M | -89.35M | 15.42M | 2.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -103.34M | -8.90M | -10.25M | -8.23M | -11.87M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -81.29M | -6.05M | -10.25M | -8.23M | -11.93M |
| רכישות, נטו | -22.05M | -497.31K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -2.35M | 0 | 0 | 60.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.26M | -45.69M | -64.80M | -33.82M | -39.68M |
| פירעון חוב | 0 | -17.01M | -61.43M | -32.00M | -37.25M |
| הנפקת מניות רגילות | 4.26M | 2.50K | 280.00 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -25.35M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -3.34M | -3.37M | -1.82M | -2.42M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 41.19M | 31.22M | 340.00K | 861.07K | 4.74M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.36M | 4.39K | -32.70K | -15.08K | 831.36K |
| שינוי נטו במזומנים | 7.64M | 30.88M | -521.07K | -3.88M | -4.19M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 33.55M | 340.00K | 861.07K | 4.74M | 8.93M |
| מזומנים בסוף התקופה | 41.19M | 31.22M | 340.00K | 861.07K | 4.74M |
| תזרים מזומנים חופשי | 29.79M | 79.42M | 64.31M | 29.96M | 34.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 111.08M | 85.47M | 74.56M | 38.19M | 46.52M |
| הוצאות הוניות | -81.29M | -6.05M | -10.25M | -8.23M | -11.93M |
הנתונים מוצגים ב-GBP