Monash IVF Group Ltd (MIS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.67 | 0.67 | 0.68 | 0.47 | 0.64 |
| יחס מהיר | 0.51 | 0.51 | 0.53 | 0.40 | 0.51 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.10 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.12 | 0.19 | 0.05 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.46 | 0.21 | 0.44 | 0.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.71 | 2.71 | 477.85 | 6.57 | 5.99 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -214.76M | -214.76M | -200.51M | -206.03M | -116.88M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.39 | 0.37 | 0.27 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.80 | 0.80 | 0.73 | 0.56 | 0.37 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.44 | 0.42 | 0.36 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.31 | 0.31 | 0.29 | 0.20 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.06 | 2.06 | 2.00 | 2.10 | 1.54 |
| יחס כיסוי חוב | 1.99 | 2.01 | 7.52 | 1.16 | 4.21 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.19 | 2.25 | 5.87 | -1.04 | 10.02 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.43 | 0.43 | 0.36 | 0.14 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.54 | 0.54 | 0.48 | 0.36 | 0.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.38 | 4.33 | 2.58 | 11.51 | 1.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.98% | 22.98% | 33.21% | 33.53% | 29.69% |
| שיעור EBIT | 7.48% | 7.67% | 16.25% | -3.06% | 15.52% |
| שיעור EBITDA | 16.15% | 16.34% | 24.34% | 4.23% | 22.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.48% | 7.67% | 15.97% | -2.20% | 15.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.23% | 4.23% | 13.28% | -4.18% | 13.97% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.76% | 2.76% | 9.20% | -2.56% | 10.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.09% | 3.09% | 9.44% | -2.33% | 10.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.22% | 65.22% | 69.23% | 61.25% | 73.19% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 56.47% | 55.06% | 83.21% | 189.98% | 90.10% |
| תשואה על הנכסים | 1.45% | 1.45% | 5.08% | -1.28% | 5.18% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.95% | 2.98% | 10.15% | -2.70% | 7.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.51% | 4.63% | 10.07% | -1.44% | 8.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.22% | 3.30% | 7.00% | -0.77% | 6.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.42% | 3.42% | 12.80% | -3.09% | -19.21% |
| תשואת רווחים | 2.65% | 2.63% | 9.08% | -1.34% | 4.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 15.29 | 15.29 | 34.37 | 8.33 | 20.29 |
| מחזור זכאים | 11.30 | 41.13 | 31.45 | 55.11 | 80.96 |
| מחזור מלאי | 20.01 | 20.01 | 20.17 | 20.72 | 23.36 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.63 | 1.63 | 1.86 | 1.85 | 1.95 |
| מחזור נכסים | 0.53 | 0.53 | 0.55 | 0.50 | 0.51 |
| יחס מחזור הון חוזר | -17.10 | -13.03 | -6.57 | -6.41 | -14.68 |
| מחזור המרת מזומנים | 9.82 | 33.23 | 17.11 | 54.79 | 29.11 |
| ימי אשראי לקוחות | 23.87 | 23.87 | 10.62 | 43.80 | 17.99 |
| ימי מלאי | 18.24 | 18.24 | 18.09 | 17.61 | 15.63 |
| ימי אשראי מספקים | 32.29 | 8.87 | 11.61 | 6.62 | 4.51 |
| מחזור תפעולי | 42.11 | 42.11 | 28.72 | 61.41 | 33.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.08 | 0.08 | 0.03 | 0.13 | 0.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.08 | 0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.24 | 0.04 | 0.60 | 0.27 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.09 | 1.09 | 0.40 | 1.34 | 0.84 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.32 | 1.32 | 1.04 | 2.52 | 1.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.15 | 0.07 | 0.39 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.11 | 0.05 | 0.21 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.59% | 2.57% | 0.17% | 6.51% | 2.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 37.70 | 37.96 | 10.98 | -74.62 | 20.52 |
| מכפיל מכירות | 1.04 | 1.05 | 1.01 | 1.91 | 2.10 |
| מכפיל הון | 1.13 | 1.13 | 1.12 | 2.01 | 1.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 38.59 | 38.86 | 588.64 | 15.36 | 44.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.29 | 9.35 | 21.35 | 9.27 | 11.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.54 | -0.54 | -0.02 | 0.57 | 1.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.13 | 1.13 | 1.12 | 2.01 | 1.64 |
| מכפיל שווי חברה | 10.83 | 10.75 | 6.74 | 56.69 | 11.14 |
| שווי חברה | 471.31M | 473.26M | 446.36M | 611.08M | 540.11M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.83 | 10.75 | 6.74 | 56.69 | 11.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.75 | 1.76 | 1.64 | 2.40 | 2.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 64.83 | 65.10 | 953.77 | 19.28 | 53.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.60 | 15.67 | 34.60 | 11.64 | 14.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.11 | -0.11 | -0.12 | -0.13 | -0.67 |
| הון עצמי למניה | 0.64 | 0.64 | 0.63 | 0.62 | 0.70 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.44 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 0.69 | 0.69 | 0.70 | 0.65 | 0.55 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.06 | -0.02 | 0.06 |
| נטל מס | 0.65 | 0.65 | 0.69 | 0.61 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.56 | 0.55 | 0.82 | 1.37 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.15 | 0.09 | 0.35 | 0.35 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 4.07 | 4.07 | 0.52 | -8.05 | 1.74 |
הנתונים מוצגים ב-AUD