Monash IVF Group Ltd (MIS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.21M | 12.90M | 52.52M | 37.95M | 31.28M |
| רווח נקי | 7.43M | 25.01M | -6.53M | 21.84M | 18.41M |
| פחת והפחתות | 23.35M | 22.02M | 18.58M | 15.34M | 14.79M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -328.00K | -2.72M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 767.00K | 0 | 318.18K | 250.64K |
| שינוי בהון החוזר | -1.47M | 15.60M | -21.00M | -1.06M | -2.71M |
| יתרת לקוחות | -584.00K | 15.44M | -20.57M | -2.98M | -2.70M |
| מלאי | -1.37M | -825.00K | -1.75M | -1.18M | -1.04M |
| יתרת ספקים | -986.00K | 0 | 69.28M | 1.96M | 678.00K |
| הון חוזר אחר | 1.47M | 991.00K | -21.00M | 1.15M | 350.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 901.00K | -50.50M | 61.46M | 1.83M | 3.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -23.77M | -17.43M | -38.80M | -40.51M | -15.16M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -23.77M | -12.43M | -20.82M | -27.79M | -11.76M |
| רכישות, נטו | 0 | -3.04M | -17.13M | -12.72M | -3.40M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.96M | -853.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.85M | 2.67M | -10.39M | 1.51M | -17.02M |
| פירעון חוב | 11.00M | 26.55M | 21.00M | 29.00M | -263.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -4.68M | -19.87M | -18.32M | -17.14M | -16.75M |
| פעילויות מימון אחרות | -13.18M | -4.02M | -13.07M | -10.35M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.84M | 9.43M | 11.33M | 8.01M | 7.87M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -168.00K | -43.00K | 0 | 9.00K | 15.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -585.00K | -1.91M | 3.33M | 131.00K | -887.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.43M | 11.33M | 8.01M | 7.87M | 8.76M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.84M | 9.43M | 11.33M | 8.01M | 7.87M |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.27M | 468.00K | 31.70M | 10.16M | 19.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.21M | 12.90M | 52.52M | 37.95M | 31.28M |
| הוצאות הוניות | -22.94M | -12.43M | -20.82M | -27.79M | -11.76M |
הנתונים מוצגים ב-AUD