Mincon Group plc (MIO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.13 | 3.32 | 3.68 | 3.55 | 3.28 |
| יחס מהיר | 1.23 | 1.33 | 1.57 | 1.51 | 1.34 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 0.32 | 0.47 | 0.60 | 0.40 |
| יחס כושר פירעון | 0.29 | 0.24 | 0.18 | 0.25 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.24 | 0.28 | 0.66 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.48 | 0.59 | 0.80 | 1.60 | 0.73 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 71.17M | 62.18M | 57.97M | 56.20M | 58.68M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.19 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.27 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.14 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.43 | 1.38 | 1.39 | 1.42 | 1.46 |
| יחס כיסוי חוב | 1.81 | 1.03 | 1.06 | 1.13 | 1.94 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.55 | 5.42 | 3.08 | 4.97 | 13.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.24 | 0.37 | 0.28 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.14 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.72 | 1.14 | 1.36 | 0.98 | 0.92 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.35% | 29.88% | 27.87% | 29.01% | 31.80% |
| שיעור EBIT | 8.41% | 7.33% | 5.51% | 7.25% | 11.89% |
| שיעור EBITDA | 13.67% | 12.95% | 11.52% | 12.79% | 16.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.41% | 7.33% | 5.27% | 7.83% | 11.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.91% | 4.40% | 3.80% | 5.67% | 11.02% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.52% | 3.71% | 1.22% | 4.76% | 8.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.71% | 3.23% | 2.35% | 4.76% | 8.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.12% | 84.34% | 32.19% | 83.89% | 78.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.99% | 60.07% | 72.13% | 72.45% | 94.86% |
| תשואה על הנכסים | 4.77% | 2.68% | 0.84% | 3.40% | 6.54% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.96% | 3.71% | 1.16% | 4.84% | 9.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.68% | 6.40% | 4.23% | 6.63% | 10.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.52% | 4.32% | 2.43% | 5.17% | 7.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.76% | 3.29% | 1.03% | 4.18% | 7.96% |
| תשואת רווחים | 5.24% | 4.72% | 2.21% | 5.30% | 6.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.29 | 5.74 | 5.90 | 7.26 | 3,035.86 |
| מחזור זכאים | 6.60 | 9.63 | 11.36 | 10.61 | 8.04 |
| מחזור מלאי | 1.37 | 1.46 | 1.55 | 1.60 | 1.51 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.79 | 3.64 | 2.83 | 2.87 | 3.21 |
| מחזור נכסים | 0.73 | 0.72 | 0.68 | 0.71 | 0.76 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.83 | 1.76 | 1.67 | 1.77 | 1.97 |
| מחזור המרת מזומנים | 279.87 | 275.93 | 265.78 | 244.31 | 196.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 69.03 | 63.59 | 61.89 | 50.28 | 0.12 |
| ימי מלאי | 266.18 | 250.23 | 236.03 | 228.45 | 242.13 |
| ימי אשראי מספקים | 55.33 | 37.89 | 32.14 | 34.42 | 45.40 |
| מחזור תפעולי | 335.20 | 313.82 | 297.93 | 278.73 | 242.25 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.11 | 0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.66 | 0.60 | 0.55 | 0.54 | 0.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.44 | 1.11 | 1.06 | 1.52 | 0.66 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.95 | 2.53 | 2.24 | 2.17 | 1.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.26 | 0.24 | 0.56 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.14 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.11% | 4.56% | 6.23% | 8.61% | 0.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.04 | 21.15 | 45.30 | 18.86 | 14.40 |
| מכפיל מכירות | 1.24 | 0.79 | 0.55 | 0.90 | 1.25 |
| מכפיל הון | 1.30 | 0.78 | 0.52 | 0.91 | 1.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 24.30 | 21.95 | 16.05 | 11.61 | 655.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.05 | 13.26 | 8.90 | 6.26 | 26.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | 0.10 | -0.59 | -0.38 | 12.36 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.30 | 0.78 | 0.52 | 0.91 | 1.38 |
| מכפיל שווי חברה | 9.81 | 7.20 | 6.16 | 8.00 | 8.40 |
| שווי חברה | 217.81M | 138.74M | 102.55M | 160.50M | 237.68M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.81 | 7.20 | 6.16 | 8.00 | 8.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.34 | 0.93 | 0.71 | 1.02 | 1.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 26.22 | 26.06 | 20.60 | 13.23 | 735.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.32 | 15.75 | 11.42 | 7.14 | 29.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.55 | 0.52 | 0.53 | 0.53 | 0.54 |
| הון עצמי למניה | 0.73 | 0.70 | 0.72 | 0.72 | 0.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.27 | 0.38 | 0.16 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 0.76 | 0.70 | 0.68 | 0.74 | 0.80 |
| רווח נקי למניה | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.07 |
| נטל מס | 0.73 | 0.84 | 0.32 | 0.84 | 0.78 |
| נטל ריבית | 1.06 | 0.60 | 0.69 | 0.78 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.20 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
| איכות הרווחים | 1.15 | 1.60 | 5.09 | 3.01 | 0.55 |
הנתונים מוצגים ב-EUR