Mincon Group plc (MIO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.81M | 8.98M | 22.49M | 8.07M | 11.18M |
| רווח נקי | 5.52M | 1.77M | 7.47M | 14.70M | 14.60M |
| פחת והפחתות | 8.36M | 8.68M | 8.70M | 8.09M | 7.21M |
| מס הכנסה נדחה | 35.00K | 0 | 0 | 190.00K | -436.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | -190.00K | 436.00K |
| שינוי בהון החוזר | -5.88M | -1.56M | 7.67M | -14.33M | -9.43M |
| יתרת לקוחות | -1.78M | -2.56M | 1.69M | 1.35M | -2.70M |
| מלאי | -7.00M | 3.31M | 5.60M | -13.46M | -7.47M |
| יתרת ספקים | 3.49M | 0 | -5.61M | -1.35M | 2.70M |
| הון חוזר אחר | -591.00K | -2.31M | 3.99M | -862.00K | -1.96M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 775.00K | 97.00K | -1.35M | -407.00K | -1.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.41M | -4.13M | -10.94M | -10.39M | -11.08M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.00M | -3.61M | -10.20M | -7.74M | -8.98M |
| רכישות, נטו | -195.00K | -452.00K | -1.05M | -3.64M | -2.65M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.79M | -66.00K | 313.00K | 996.00K | 551.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -10.54M | -10.31M | -6.78M | -1.08M | 1.69M |
| פירעון חוב | -3.16M | -2.79M | 1.87M | 7.37M | 11.97M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -4.46M | -4.46M | -4.46M | -4.46M | -6.69M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.93M | -3.06M | -4.19M | -3.99M | -3.60M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.65M | 15.03M | 20.48M | 15.94M | 19.05M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -232.00K | 5.00K | -224.00K | 297.00K | 217.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -3.38M | -5.46M | 4.54M | -3.11M | 2.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.03M | 20.48M | 15.94M | 19.05M | 17.05M |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.65M | 15.03M | 20.48M | 15.94M | 19.05M |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.32M | 4.98M | 12.13M | 323.00K | 2.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.81M | 8.98M | 22.49M | 8.07M | 11.18M |
| הוצאות הוניות | -3.49M | -4.00M | -10.36M | -7.74M | -8.98M |
הנתונים מוצגים ב-EUR