Mitsubishi Heavy Industries (MIH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 530.46B | 942.62B | 331.19B | 80.89B | 285.56B |
| רווח נקי | 245.45B | 344.58B | 222.02B | 191.13B | 173.68B |
| פחת והפחתות | 160.64B | 211.21B | 155.90B | 148.55B | 135.79B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 140.30B | 368.54B | -69.18B | -162.23B | 27.22B |
| יתרת לקוחות | -86.39B | -410.08B | -90.00B | -32.98B | -51.03B |
| מלאי | -147.47B | -37.68B | -70.40B | -65.69B | -89.96B |
| יתרת ספקים | 13.48B | 107.67B | 20.73B | -55.68B | 73.10B |
| הון חוזר אחר | 360.68B | 708.62B | 70.49B | -7.88B | 95.11B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -15.93B | 18.29B | 22.45B | -96.56B | -51.13B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -189.52B | -49.18B | -131.05B | -45.58B | 16.31B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -240.69B | -181.06B | -160.49B | -131.91B | -129.26B |
| רכישות, נטו | 71.68B | -7.55B | -73.59B | -3.50B | 15.30B |
| רכישת השקעות | -90.67B | -31.02B | -37.45B | -72.77B | -45.98B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 83.50B | 125.44B | 81.90B | 130.19B | 124.38B |
| פעילויות השקעה אחרות | -13.34B | 45.02B | 58.57B | 32.42B | 51.86B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -112.32B | -274.55B | -158.90B | -18.90B | -255.77B |
| פירעון חוב | -77.01B | -106.71B | -22.37B | -41.22B | -181.33B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -12.37B | -184.00M | 0 | -16.00M | -2.55B |
| דיבידנדים ששולמו | -77.17B | -80.48B | -50.29B | -38.53B | -40.22B |
| פעילויות מימון אחרות | 54.22B | -87.18B | -86.25B | 60.87B | -31.67B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 657.82B | 1.33T | 431.29B | 347.66B | 314.26B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.09B | 58.17B | 42.39B | 17.00B | 22.74B |
| שינוי נטו במזומנים | 226.53B | 677.06B | 83.62B | 33.41B | 68.84B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 431.29B | 657.82B | 347.66B | 314.26B | 245.42B |
| מזומנים בסוף התקופה | 657.82B | 1.33T | 431.29B | 347.66B | 314.26B |
| תזרים מזומנים חופשי | 289.77B | 761.56B | 170.70B | -51.02B | 156.31B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 530.46B | 942.62B | 331.19B | 80.89B | 285.56B |
| הוצאות הוניות | -240.69B | -181.06B | -160.49B | -131.91B | -129.26B |
הנתונים מוצגים ב-JPY