Mitsubishi Logistics (MIB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.23 | 1.32 | 1.35 | 1.27 | 1.38 |
| יחס מהיר | 1.07 | 1.19 | 1.31 | 1.17 | 1.29 |
| יחס מזומנים | 0.55 | 0.57 | 0.65 | 0.63 | 0.69 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.29 | 0.20 | 0.16 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.06 | 0.32 | 0.45 | 0.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.02 | 0.16 | 0.68 | 1.10 | 0.89 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -116.32B | -115.33B | -120.90B | -148.04B | -94.93B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.37 | 0.30 | 0.32 | 0.29 | 0.30 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.23 | 0.24 | 0.22 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.71 | 1.69 | 1.67 | 1.68 | 1.64 |
| יחס כיסוי חוב | 0.76 | 1.83 | 1.16 | 1.17 | 0.96 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.84 | 13.80 | 23.27 | 26.68 | 43.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.25 | 0.22 | 0.31 | 0.29 | 0.43 |
| חוב נושא ריבית למניה | 416.14 | 330.17 | 320.79 | 305.48 | 265.84 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.97 | 0.55 | 0.83 | 1.04 | 0.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.38% | 11.46% | 12.06% | 12.35% | 11.54% |
| שיעור EBIT | 21.56% | 29.70% | 17.64% | 15.62% | 13.80% |
| שיעור EBITDA | 28.19% | 36.41% | 24.09% | 22.03% | 19.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.74% | 5.82% | 7.15% | 7.44% | 7.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | 23.04% | 29.28% | 17.33% | 15.39% | 13.62% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.35% | 20.03% | 11.22% | 10.92% | 9.06% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.46% | 20.14% | 11.34% | 11.06% | 9.23% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.62% | 68.41% | 64.73% | 70.94% | 66.48% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 401.04% | 502.71% | 242.35% | 206.80% | 177.84% |
| תשואה על הנכסים | 6.52% | 8.56% | 5.09% | 4.09% | 4.75% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.25% | 14.43% | 8.50% | 6.85% | 7.76% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.00% | 2.99% | 3.81% | 3.24% | 4.76% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.77% | 1.91% | 2.31% | 2.18% | 2.95% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.88% | 9.04% | 5.44% | 4.34% | 4.85% |
| תשואת רווחים | 8.04% | 11.80% | 8.88% | 7.37% | 11.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.16 | 5.11 | 5.73 | 6.18 | 6.77 |
| מחזור זכאים | 10.62 | 9.30 | 11.26 | 9.22 | 10.70 |
| מחזור מלאי | 13.01 | 18.03 | 62.93 | 22.56 | 33.07 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.97 | 0.95 | 1.01 | 0.87 | 1.07 |
| מחזור נכסים | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.37 | 0.52 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.06 | 8.24 | 9.75 | 8.55 | 11.43 |
| מחזור המרת מזומנים | 64.44 | 52.41 | 37.13 | 35.67 | 30.84 |
| ימי אשראי לקוחות | 70.75 | 71.42 | 63.73 | 59.09 | 53.90 |
| ימי מלאי | 28.06 | 20.24 | 5.80 | 16.18 | 11.04 |
| ימי אשראי מספקים | 34.37 | 39.26 | 32.41 | 39.60 | 34.10 |
| מחזור תפעולי | 98.81 | 91.67 | 69.53 | 75.27 | 64.94 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.47 | 18.58 | 79.87 | 108.06 | 101.72 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -37.70 | -35.85 | 44.37 | 60.83 | 50.42 |
| הוצאות הוניות למניה | 42.17 | 54.43 | 35.50 | 47.24 | 51.30 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -8.44 | -1.93 | 0.56 | 0.56 | 0.50 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.06 | 0.21 | 1.21 | 1.61 | 1.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.11 | 0.34 | 2.25 | 2.29 | 1.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.06 | 0.25 | 0.36 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.02 | 0.10 | 0.16 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.47% | -2.71% | 4.59% | 6.23% | 8.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.41 | 8.48 | 11.25 | 13.57 | 9.09 |
| מכפיל מכירות | 1.87 | 1.70 | 1.26 | 1.48 | 0.82 |
| מכפיל הון | 1.36 | 1.22 | 0.96 | 0.93 | 0.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -39.88 | -36.85 | 21.79 | 16.04 | 12.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 338.12 | 71.09 | 12.11 | 9.03 | 6.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.73 | 0.10 | 0.58 | 2.66 | 0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.36 | 1.22 | 0.96 | 0.93 | 0.71 |
| מכפיל שווי חברה | 7.60 | 5.21 | 6.07 | 7.77 | 5.08 |
| שווי חברה | 598.82B | 518.64B | 415.73B | 435.51B | 290.86B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.71 | 5.21 | 6.07 | 7.77 | 5.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.17 | 1.90 | 1.46 | 1.71 | 0.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -46.39 | -41.16 | 25.26 | 18.52 | 14.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 391.39 | 79.41 | 14.03 | 10.43 | 7.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,022.94 | 997.53 | 913.88 | 964.25 | 858.78 |
| הון עצמי למניה | 1,109.04 | 1,079.85 | 1,010.23 | 1,048.92 | 881.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.31 | 0.35 | 0.28 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 804.56 | 778.00 | 765.94 | 658.46 | 755.17 |
| רווח נקי למניה | 123.49 | 155.84 | 85.92 | 71.89 | 68.40 |
| נטל מס | 0.67 | 0.68 | 0.65 | 0.71 | 0.66 |
| נטל ריבית | 1.07 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.04 | 0.12 | 0.93 | 1.50 | 0.99 |
הנתונים מוצגים ב-JPY