Magna International (MGA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.22 | 1.25 | 1.08 | 1.06 | 1.14 |
| יחס מהיר | 0.88 | 0.87 | 0.74 | 0.71 | 0.76 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.15 | 0.10 | 0.09 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.33 | 0.30 | 0.24 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 226.08 | 135.59 | 3.71 | 2.37 | 3.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.74B | -4.83B | -5.98B | -5.94B | -3.93B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.22 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.55 | 0.54 | 0.61 | 0.61 | 0.46 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.35 | 0.38 | 0.38 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.66 | 2.51 | 2.69 | 2.71 | 2.54 |
| יחס כיסוי חוב | 16.25 | 12.44 | 2.59 | 2.20 | 3.71 |
| יחס כיסוי ריבית | 15.23 | 7.67 | 6.85 | 11.16 | 13.55 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.27 | 0.31 | 0.43 | 0.33 | 0.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 24.52 | 24.72 | 25.72 | 26.03 | 17.90 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.35 | 1.21 | 1.54 | 1.59 | 1.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.77% | 14.26% | 13.54% | 13.11% | 12.29% |
| שיעור EBIT | 5.48% | 5.31% | 4.32% | 4.76% | 2.65% |
| שיעור EBITDA | 8.75% | 9.97% | 8.82% | 8.85% | 8.35% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.47% | 5.02% | 4.94% | 6.31% | 4.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.97% | 3.11% | 3.60% | 3.75% | 2.32% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.77% | 2.01% | 2.36% | 2.83% | 1.56% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.89% | 2.14% | 2.56% | 3.00% | 1.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 59.55% | 64.49% | 65.43% | 75.53% | 67.43% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 45.85% | 61.99% | 72.87% | 59.48% | 51.44% |
| תשואה על הנכסים | 2.40% | 2.69% | 3.25% | 3.76% | 2.13% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.15% | 6.76% | 8.76% | 10.21% | 5.41% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.16% | 10.35% | 11.17% | 14.19% | 10.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.87% | 6.81% | 7.44% | 10.42% | 7.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.64% | 2.97% | 3.65% | 4.24% | 2.34% |
| תשואת רווחים | 4.32% | 5.62% | 8.43% | 7.17% | 3.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.07 | 5.54 | 5.81 | 5.43 | 5.57 |
| מחזור זכאים | 5.16 | 5.23 | 5.15 | 4.74 | 4.74 |
| מחזור מלאי | 9.34 | 8.75 | 8.92 | 8.07 | 7.94 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.98 | 3.68 | 3.72 | 3.77 | 3.87 |
| מחזור נכסים | 1.36 | 1.34 | 1.38 | 1.33 | 1.36 |
| יחס מחזור הון חוזר | 16.50 | 22.32 | 46.97 | 36.74 | 16.35 |
| מחזור המרת מזומנים | 40.32 | 37.84 | 32.86 | 35.45 | 34.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 72.01 | 65.85 | 62.85 | 67.21 | 65.51 |
| ימי מלאי | 39.06 | 41.73 | 40.91 | 45.21 | 45.97 |
| ימי אשראי מספקים | 70.76 | 69.74 | 70.90 | 76.98 | 76.97 |
| מחזור תפעולי | 111.08 | 107.58 | 103.76 | 112.43 | 111.48 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 16.67 | 13.00 | 12.67 | 10.98 | 7.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 11.35 | 6.45 | 5.08 | 2.10 | 1.43 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.33 | 6.54 | 7.59 | 8.89 | 5.79 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.68 | 0.50 | 0.40 | 0.19 | 0.20 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.28 | 1.53 | 1.34 | 1.03 | 0.95 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.13 | 1.99 | 1.67 | 1.24 | 1.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.70 | 0.55 | 0.51 | 0.44 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 17.99% | 12.11% | 12.16% | 3.55% | 2.54% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 23.55 | 17.82 | 11.86 | 13.95 | 27.52 |
| מכפיל מכירות | 0.40 | 0.36 | 0.28 | 0.40 | 0.43 |
| מכפיל הון | 1.48 | 1.20 | 1.04 | 1.42 | 1.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.56 | 8.26 | 8.22 | 28.16 | 39.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.83 | 4.10 | 3.29 | 5.37 | 7.78 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.66 | -1.18 | -0.71 | 0.13 | -0.46 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.48 | 1.20 | 1.04 | 1.42 | 1.49 |
| מכפיל שווי חברה | 5.97 | 4.80 | 4.71 | 6.06 | 6.37 |
| שווי חברה | 22.12B | 20.09B | 17.79B | 22.95B | 20.13B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.97 | 4.80 | 4.71 | 6.06 | 6.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.52 | 0.48 | 0.42 | 0.54 | 0.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.19 | 11.05 | 12.22 | 38.19 | 48.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.89 | 5.49 | 4.90 | 7.29 | 9.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 33.96 | 34.86 | 29.74 | 30.11 | 30.48 |
| הון עצמי למניה | 43.31 | 44.27 | 40.17 | 41.44 | 37.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.36 | 0.33 | 0.29 | 0.20 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 156.28 | 149.13 | 149.36 | 149.24 | 130.30 |
| רווח נקי למניה | 2.76 | 2.99 | 3.52 | 4.23 | 2.04 |
| נטל מס | 0.60 | 0.64 | 0.65 | 0.76 | 0.67 |
| נטל ריבית | 0.54 | 0.59 | 0.83 | 0.79 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 5.95 | 4.15 | 3.32 | 2.45 | 3.27 |
הנתונים מוצגים ב-USD