Magna International (MGA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.66B | 3.63B | 3.15B | 2.10B | 2.94B |
| רווח נקי | 883.00M | 1.10B | 1.29B | 641.00M | 1.55B |
| פחת והפחתות | 1.96B | 1.93B | 1.75B | 1.60B | 1.51B |
| מס הכנסה נדחה | -41.00M | -110.00M | -261.00M | -202.00M | -76.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 347.00M | 681.00M | 221.00M | -322.00M | -189.00M |
| יתרת לקוחות | 835.00M | 454.00M | -819.00M | -798.00M | 114.00M |
| מלאי | 248.00M | 153.00M | -196.00M | -448.00M | -653.00M |
| יתרת ספקים | -697.00M | -357.00M | 609.00M | 812.00M | 160.00M |
| הון חוזר אחר | -39.00M | 431.00M | 627.00M | 112.00M | 190.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 513.29M | 39.00M | 155.00M | 373.01M | 129.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.73B | -2.59B | -4.50B | -2.04B | -2.28B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.84B | -2.18B | -2.50B | -1.68B | -1.37B |
| רכישות, נטו | 122.10M | 133.00M | -1.50B | 121.00M | -490.00M |
| רכישת השקעות | -8.14M | -629.00M | -573.00M | -484.00M | -471.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 82.00M | 74.00M | 6.00M | -31.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.56B | -989.00M | 1.34B | -1.73B | -1.11B |
| פירעון חוב | -678.68M | -219.00M | 1.93B | -402.00M | -66.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.04M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -144.49M | -207.00M | -13.00M | -780.00M | -530.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -553.52M | -539.00M | -522.00M | -514.00M | -514.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -184.17M | -24.00M | -54.00M | -37.00M | -9.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.61B | 1.25B | 1.20B | 1.23B | 2.95B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -69.32M | -4.00M | -19.00M | -38.00M | 23.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 303.09M | 49.00M | -36.00M | -1.71B | -426.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.31B | 1.20B | 1.23B | 2.95B | 3.37B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.61B | 1.25B | 1.20B | 1.23B | 2.95B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.82B | 1.46B | 601.00M | 414.00M | 1.57B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.66B | 3.63B | 3.15B | 2.10B | 2.94B |
| הוצאות הוניות | -1.84B | -2.18B | -2.55B | -1.68B | -1.37B |
הנתונים מוצגים ב-USD