PT Medco Energi Internasional Tbk (MEF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.69 | 1.18 | 1.21 | 1.09 | 1.27 |
| יחס מהיר | 1.59 | 1.07 | 1.10 | 1.00 | 1.19 |
| יחס מזומנים | 0.98 | 0.41 | 0.42 | 0.30 | 0.53 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.11 | 0.14 | 0.14 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.65 | 0.81 | 0.35 | 0.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.92 | 2.64 | 2.84 | 0.97 | 2.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.04B | -4.37B | -3.76B | -3.89B | -3.42B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.48 | 0.47 | 0.45 | 0.47 | 0.48 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.87 | 1.81 | 1.69 | 1.93 | 2.14 |
| יחס חוב להון | 0.65 | 0.64 | 0.63 | 0.66 | 0.68 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.62 | 0.61 | 0.58 | 0.62 | 0.64 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.90 | 3.88 | 3.74 | 4.08 | 4.45 |
| יחס כיסוי חוב | 1.41 | 1.49 | 1.05 | 1.41 | 2.00 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.60 | 2.17 | 2.33 | 2.87 | 3.95 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.12 | 1.81 | 2.19 | 2.69 | 2.40 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.02 | 2.61 | 2.76 | 2.14 | 1.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.56% | 38.28% | 38.91% | 45.52% | 53.64% |
| שיעור EBIT | 31.63% | 30.41% | 26.96% | 44.63% | 59.40% |
| שיעור EBITDA | 54.32% | 53.32% | 44.35% | 65.21% | 83.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | 30.90% | 28.99% | 29.83% | 35.22% | 44.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | 26.18% | 16.87% | 27.97% | 32.36% | 46.45% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.70% | 4.16% | 15.31% | 14.70% | 24.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.42% | 4.74% | 15.91% | 17.26% | 24.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 48.50% | 24.67% | 54.74% | 45.43% | 52.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.73% | 58.19% | 93.75% | 91.87% | 104.71% |
| תשואה על הנכסים | 3.76% | 1.19% | 4.63% | 4.38% | 7.69% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.26% | 4.63% | 17.34% | 17.89% | 34.22% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.88% | 9.95% | 11.15% | 12.97% | 17.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.25% | 2.63% | 5.83% | 6.37% | 8.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.82% | 1.21% | 4.66% | 4.41% | 7.73% |
| תשואת רווחים | 17.10% | 4.96% | 24.43% | 24.90% | 40.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.43 | 3.23 | 3.84 | 3.47 | 3.20 |
| מחזור זכאים | 4.75 | 5.30 | 4.27 | 4.21 | 5.35 |
| מחזור מלאי | 10.78 | 10.10 | 9.39 | 9.56 | 9.64 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.86 | 0.66 | 0.74 | 0.70 | 0.79 |
| מחזור נכסים | 0.30 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.61 | 8.63 | 10.97 | 8.97 | 4.13 |
| מחזור המרת מזומנים | 63.45 | 80.22 | 48.37 | 56.55 | 83.87 |
| ימי אשראי לקוחות | 106.42 | 113.01 | 95.05 | 105.15 | 114.23 |
| ימי מלאי | 33.85 | 36.14 | 38.88 | 38.17 | 37.86 |
| ימי אשראי מספקים | 76.82 | 68.93 | 85.56 | 86.77 | 68.21 |
| מחזור תפעולי | 140.27 | 149.15 | 133.93 | 143.32 | 152.08 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.43 | 0.68 | 0.41 | 0.71 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.74 | 1.52 | 2.68 | 1.38 | 2.77 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.89 | 1.76 | 3.17 | 1.68 | 3.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.23 | 0.34 | 0.14 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.34 | 0.38 | 0.51 | 0.23 | 0.40 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 21.45% | 19.46% | 55.51% | 15.55% | 47.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.85 | 20.29 | 4.08 | 4.02 | 2.47 |
| מכפיל מכירות | 0.74 | 0.84 | 0.63 | 0.59 | 0.60 |
| מכפיל הון | 0.86 | 0.93 | 0.71 | 0.72 | 0.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.66 | 5.14 | 1.80 | 6.43 | 2.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.19 | 2.22 | 1.23 | 2.61 | 1.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | -0.28 | 0.33 | -0.11 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.86 | 0.93 | 0.71 | 0.72 | 0.85 |
| מכפיל שווי חברה | 3.39 | 4.18 | 4.18 | 3.05 | 2.12 |
| שווי חברה | 4.88B | 5.34B | 4.44B | 4.43B | 3.90B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.39 | 4.18 | 4.18 | 3.05 | 2.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.84 | 2.23 | 1.85 | 1.99 | 1.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.56 | 13.66 | 5.32 | 21.65 | 6.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.44 | 5.89 | 3.64 | 8.79 | 4.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 |
| הון עצמי למניה | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.49 | 0.72 | 0.43 | 0.47 | 0.47 |
| הכנסות למניה | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| נטל מס | 0.49 | 0.25 | 0.55 | 0.45 | 0.52 |
| נטל ריבית | 0.83 | 0.55 | 1.04 | 0.73 | 0.78 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.00 | 0 | 0 | 1.36 | 1.78 |
הנתונים מוצגים ב-USD