Medigene (MDG1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.53 | 2.53 | 5.02 | 3.01 | 3.23 |
| יחס מהיר | 2.53 | 2.53 | 5.02 | 3.01 | 3.23 |
| יחס מזומנים | 1.21 | 1.21 | 3.00 | 2.79 | 2.96 |
| יחס כושר פירעון | -1.46 | -1.38 | 0.92 | -0.45 | -1.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.11 | -2.11 | 1.62 | -1.34 | -2.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.49M | 7.49M | 22.60M | 9.51M | 11.10M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.14 | 0.14 | 0.10 | 0.09 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 0.08 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.51 | 1.51 | 1.40 | 1.33 | 1.41 |
| יחס כיסוי חוב | -27.63 | -25.85 | 21.52 | -17.01 | -51.41 |
| יחס כיסוי ריבית | -29.69 | -29.47 | -13.24 | -27.43 | -54.52 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.28 | 0.27 | 0.34 | 0.34 | 0.23 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.37 | 0.39 | -1.41 | 2.83 | 1.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 72.77% | 72.77% | 93.65% | 87.00% | 85.23% |
| שיעור EBIT | -265.96% | -265.89% | -27.89% | -94.80% | -319.75% |
| שיעור EBITDA | -255.97% | -241.65% | 42.04% | -62.04% | -246.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | -267.63% | -267.63% | -27.93% | -95.43% | -266.69% |
| שיעור הרווח לפני מס | -274.98% | -274.98% | -30.00% | -98.28% | -324.64% |
| שיעור הרווח הנקי | -268.10% | -268.10% | -26.66% | -95.41% | -330.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -268.10% | -268.10% | -26.66% | -95.41% | -330.04% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.50% | 97.50% | 88.86% | 97.08% | 101.66% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.74% | 102.74% | 107.41% | 102.98% | 121.73% |
| תשואה על הנכסים | -51.01% | -51.01% | -16.12% | -16.79% | -38.63% |
| תשואה על ההון העצמי | -55.69% | -76.79% | -22.50% | -22.28% | -54.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -65.81% | -65.81% | -19.72% | -19.41% | -36.11% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -61.86% | -61.87% | -17.14% | -18.53% | -36.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -73.99% | -73.99% | -19.87% | -34.01% | -66.97% |
| תשואת רווחים | -986.67% | -41.83% | -16.64% | -14.14% | -17.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.50 | 14.50 | 9.64 | 10.07 | 10.09 |
| מחזור זכאים | 4.83 | 4.83 | 3.13 | 2.73 | 2.98 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,292,000.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.76 | 1.76 | 7.11 | 2.13 | 1.27 |
| מחזור נכסים | 0.19 | 0.19 | 0.60 | 0.18 | 0.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.30 | 0.30 | 1.36 | 0 | 0.25 |
| מחזור המרת מזומנים | -50.37 | -50.37 | -78.85 | -97.41 | -86.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 25.16 | 25.16 | 37.85 | 36.25 | 36.17 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ימי אשראי מספקים | 75.53 | 75.53 | 116.70 | 133.65 | 122.33 |
| מחזור תפעולי | 25.16 | 25.16 | 37.85 | 36.25 | 36.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.23 | -1.17 | 0.93 | -0.83 | -1.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.29 | -1.22 | 0.85 | -0.84 | -1.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.04 | 1.04 | 0.92 | 1.01 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -22.77 | -22.77 | 11.89 | -86.03 | -51.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -22.77 | -22.77 | 11.89 | -86.03 | -51.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.13 | -5.13 | 3.21 | -2.67 | -4.81 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -2.51 | -2.51 | 0.38 | -1.03 | -2.83 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -802.20% | -40.81% | 21.92% | -15.41% | -15.47% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.10 | -2.39 | -6.01 | -7.07 | -5.66 |
| מכפיל מכירות | 0.33 | 6.41 | 1.60 | 6.75 | 18.67 |
| מכפיל הון | 0.08 | 1.84 | 1.35 | 1.58 | 3.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.12 | -2.45 | 4.56 | -6.49 | -6.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.11 | -2.56 | 4.18 | -6.57 | -6.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | -0.03 | 0.36 | 0 | -0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.08 | 1.84 | 1.35 | 1.58 | 3.07 |
| מכפיל שווי חברה | 0.24 | -2.26 | 2.40 | -8.05 | -6.43 |
| שווי חברה | -3.76M | 32.95M | 31.55M | 52.22M | 138.46M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.24 | -2.26 | 2.40 | -8.05 | -6.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.62 | 5.46 | 1.01 | 4.99 | 15.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.24 | -2.09 | 2.88 | -4.80 | -5.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | -2.18 | 2.63 | -4.86 | -5.59 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.91 | 0.87 | 2.11 | 1.14 | 0.88 |
| הון עצמי למניה | 1.72 | 1.63 | 2.86 | 3.47 | 2.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.03 | 0.11 | 0.03 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 0.49 | 0.47 | 2.42 | 0.81 | 0.36 |
| רווח נקי למניה | -1.32 | -1.25 | -0.64 | -0.77 | -1.18 |
| נטל מס | 0.97 | 0.97 | 0.89 | 0.97 | 1.02 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.03 | 1.08 | 1.04 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 1.91 | 1.91 | 0.91 | 1.22 | 2.54 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.55 | 0.71 | 0.16 | 0.27 | 0.41 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.06 | 0.08 |
| איכות הרווחים | 0.93 | 0.91 | -1.28 | 1.05 | 0.87 |
הנתונים מוצגים ב-EUR