Medigene (MDG1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.12M | 11.98M | -10.75M | -24.79M | -16.42M |
| רווח נקי | -16.59M | -9.37M | -10.28M | -28.40M | -19.92M |
| פחת והפחתות | 1.46M | 21.85M | 3.43M | 6.47M | 2.37M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.02M | -1.12M |
| תגמול מבוסס מניות | 307.00K | 350.00K | 651.00K | 662.00K | 492.00K |
| שינוי בהון החוזר | -297.00K | -885.00K | -4.68M | -2.86M | 1.46M |
| יתרת לקוחות | 2.57M | -2.28M | 914.00K | 2.65M | 341.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -939.00K | 15.00K |
| הון חוזר אחר | -2.86M | 1.40M | -5.60M | -4.57M | 797.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 33.00K | 133.00K | 365.00K | 292.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.38M | -12.01M | 4.03M | 21.12M | 24.17M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -664.00K | -955.00K | -125.00K | -484.00K | -1.43M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 24.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -11.00M | 0 | -24.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.00M | 0 | 4.12M | 20.58M | 24.59M |
| פעילויות השקעה אחרות | 48.00K | -50.00K | 33.00K | 1.03M | 1.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -776.00K | -282.00K | -1.03M | -826.00K | -469.00K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -284.00K | -203.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -776.00K | -282.00K | -1.03M | -542.00K | -287.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.67M | 22.22M | 22.42M | 30.03M | 34.68M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -39.00K | 118.00K | 144.00K | -155.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -13.55M | -193.00K | -7.62M | -4.65M | 7.27M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 22.22M | 22.42M | 30.03M | 34.68M | 27.41M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.67M | 22.22M | 22.42M | 30.03M | 34.68M |
| תזרים מזומנים חופשי | -15.78M | 10.97M | -10.88M | -25.27M | -17.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.12M | 11.98M | -10.75M | -24.79M | -16.42M |
| הוצאות הוניות | -664.00K | -1.01M | -125.00K | -484.00K | -1.43M |
הנתונים מוצגים ב-EUR