Mercury Systems (MCY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.96 | 2.96 | 3.52 | 4.07 | 4.02 |
| יחס מהיר | 1.85 | 1.85 | 2.41 | 2.64 | 2.57 |
| יחס מזומנים | 0.65 | 0.65 | 1.03 | 0.77 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.05 | 0.05 | -0.05 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.31 | 0.46 | 0.59 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 7.30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 148.12M | 148.12M | 96.88M | 47.65M | 112.34M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.21 | 0.26 | 0.27 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.33 | 0.33 | 0.44 | 0.44 | 0.37 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.25 | 0.30 | 0.31 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.23 | 0.29 | 0.29 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.55 | 1.55 | 1.65 | 1.62 | 1.53 |
| יחס כיסוי חוב | 1.74 | 3.14 | 2.32 | -0.42 | 3.74 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.17 | 0.71 | -0.59 | -4.22 | -0.86 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.06 | 0.19 | 0.36 | 0.26 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.91 | 8.69 | 11.54 | 11.93 | 10.67 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.77 | 2.92 | 5.15 | -7.15 | 6.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.66% | 24.63% | 27.90% | 23.45% | 32.52% |
| שיעור EBIT | 0.34% | 2.13% | -1.86% | -18.47% | -2.40% |
| שיעור EBITDA | 7.73% | 9.52% | 7.13% | -7.93% | 7.59% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.51% | 2.13% | -2.15% | -17.69% | -2.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.94% | -2.94% | -5.53% | -22.66% | -4.98% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.02% | -3.02% | -4.16% | -16.48% | -2.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.02% | -3.02% | -4.16% | -16.48% | -2.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 102.71% | 102.71% | 75.17% | 72.72% | 58.37% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -572.06% | -137.93% | 256.91% | 128.10% | 223.85% |
| תשואה על הנכסים | -1.28% | -1.28% | -1.56% | -5.79% | -1.18% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.01% | -1.98% | -2.57% | -9.35% | -1.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.25% | 1.05% | -0.92% | -6.89% | -1.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.25% | 1.05% | -0.69% | -5.01% | -0.59% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.46% | -2.46% | -2.95% | -11.56% | -2.45% |
| תשואת רווחים | -0.66% | -0.40% | -1.21% | -8.41% | -1.45% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.77 | 2.77 | 2.35 | 2.01 | 1.92 |
| מחזור זכאים | 7.92 | 8.14 | 8.31 | 7.89 | 6.32 |
| מחזור מלאי | 1.97 | 2.02 | 1.98 | 1.91 | 1.95 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.30 | 6.30 | 5.93 | 4.88 | 5.33 |
| מחזור נכסים | 0.42 | 0.42 | 0.37 | 0.35 | 0.41 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.39 | 1.40 | 1.23 | 1.17 | 1.47 |
| מחזור המרת מזומנים | 271.33 | 267.58 | 296.20 | 326.69 | 319.67 |
| ימי אשראי לקוחות | 131.73 | 131.73 | 155.31 | 181.55 | 190.13 |
| ימי מלאי | 185.67 | 180.67 | 184.81 | 191.41 | 187.30 |
| ימי אשראי מספקים | 46.06 | 44.82 | 43.92 | 46.28 | 57.76 |
| מחזור תפעולי | 317.40 | 312.40 | 340.11 | 372.97 | 377.42 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.67 | 1.72 | 2.36 | 2.40 | 1.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.09 | 1.15 | 2.03 | 2.06 | 0.46 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.58 | 0.58 | 0.34 | 0.34 | 0.61 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.65 | 0.66 | 0.86 | 0.86 | 0.43 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.89 | 2.98 | 7.01 | 7.01 | 1.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.89 | 2.98 | 7.01 | 7.01 | 1.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.17 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.41% | 0.91% | 3.79% | 7.27% | 1.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -149.68 | -252.42 | -82.17 | -11.89 | -69.04 |
| מכפיל מכירות | 4.68 | 7.63 | 3.44 | 1.96 | 2.01 |
| מכפיל הון | 3.00 | 5.01 | 2.13 | 1.11 | 1.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 70.83 | 110.22 | 26.36 | 13.75 | 74.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 45.35 | 73.29 | 22.60 | 11.79 | 32.40 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.29 | 10.94 | 1.13 | -0.03 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.00 | 5.01 | 2.13 | 1.11 | 1.25 |
| מכפיל שווי חברה | 64.22 | 83.07 | 53.40 | -31.87 | 33.31 |
| שווי חברה | 4.89B | 7.78B | 3.47B | 2.11B | 2.46B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 64.22 | 83.07 | 53.40 | -31.87 | 33.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.97 | 7.91 | 3.81 | 2.53 | 2.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 75.24 | 114.23 | 29.17 | 17.73 | 94.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 49.23 | 75.96 | 25.01 | 15.20 | 40.79 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.37 | 6.38 | 5.53 | 4.92 | 5.84 |
| הון עצמי למניה | 25.15 | 25.18 | 25.08 | 25.51 | 27.70 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.03 | -0.03 | 0.25 | 0.27 | 0.42 |
| הכנסות למניה | 16.52 | 16.54 | 15.52 | 14.47 | 17.22 |
| רווח נקי למניה | -0.50 | -0.50 | -0.65 | -2.38 | -0.50 |
| נטל מס | 1.03 | 1.03 | 0.75 | 0.73 | 0.58 |
| נטל ריבית | -8.52 | -1.38 | 2.97 | 1.23 | 2.08 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.12 | 0.11 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.03 | 0 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
| איכות הרווחים | -3.34 | -3.45 | -3.66 | -3.66 | -0.44 |
הנתונים מוצגים ב-USD