Mercury Systems (MCY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 102.39M | 138.85M | 138.85M | 60.38M | -21.25M |
| רווח נקי | -29.67M | -37.90M | -37.90M | -137.64M | -28.34M |
| פחת והפחתות | 72.68M | 82.03M | 82.03M | 88.03M | 97.33M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -10.59M | -31.51M | -59.65M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 39.92M | 41.52M | 43.42M |
| שינוי בהון החוזר | -1.96M | 68.10M | 68.10M | 76.83M | -79.27M |
| יתרת לקוחות | 32.72M | 29.95M | 29.95M | 76.46M | -58.72M |
| מלאי | -44.46M | -17.09M | -17.09M | 130.00K | -64.06M |
| יתרת ספקים | 3.77M | 8.10M | 8.10M | 741.00K | -16.73M |
| הון חוזר אחר | 6.01M | 47.14M | 47.14M | -504.00K | 60.24M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 61.34M | 26.63M | -2.70M | 23.16M | 5.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -35.72M | -13.50M | -13.50M | -34.29M | -38.56M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -34.30M | 0 | -19.80M | -34.29M | -38.80M |
| רכישות, נטו | -1.42M | 0 | -4.54M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -13.50M | 10.85M | 0 | 235.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -162.74M | 1.41M | 1.41M | 82.68M | 65.43M |
| פירעון חוב | -150.00M | 0 | 0 | 80.00M | 60.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 5.42M | 3.66M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -15.00M | 0 | 0 | -31.00K | -63.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.16M | -2.25M | 1.41M | 2.71M | 5.49M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 214.31M | 309.10M | 309.10M | 180.52M | 71.56M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.27M | 1.82M | 1.82M | 187.00K | 295.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -94.79M | 128.58M | 128.58M | 108.96M | 5.91M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 309.10M | 180.52M | 180.52M | 71.56M | 65.65M |
| מזומנים בסוף התקופה | 214.31M | 309.10M | 309.10M | 180.52M | 71.56M |
| תזרים מזומנים חופשי | 68.09M | 119.05M | 119.05M | 26.09M | -60.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 102.39M | 138.85M | 138.85M | 60.38M | -21.25M |
| הוצאות הוניות | -34.30M | -19.80M | -19.80M | -34.29M | -38.80M |
הנתונים מוצגים ב-USD