Maschinenfabrik Berthold Hermle (MBH3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 2.52 | 2.72 | 2.86 | 2.89 |
| יחס מהיר | 1.67 | 1.84 | 1.97 | 2.07 |
| יחס מזומנים | 0.63 | 0.88 | 0.82 | 0.88 |
| יחס כושר פירעון | 0.50 | 0.64 | 0.71 | 0.62 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.84 | 0.68 | 0.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 192.27M | 205.35M | 247.42M | 240.63M |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.38 | 1.35 | 1.38 | 1.40 |
| יחס כיסוי חוב | 304.40 | 426.35 | 512.06 | 363.48 |
| יחס כיסוי ריבית | 285.17 | 451.42 | 597.06 | 435.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.31 | 0.23 | 0.25 | 0.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.92 | -1.03 | -0.85 | -1.02 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 59.74% | 59.54% | 59.48% | 59.22% |
| שיעור EBIT | 14.47% | 18.27% | 22.27% | 21.07% |
| שיעור EBITDA | 17.72% | 21.24% | 24.44% | 23.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.87% | 17.49% | 21.76% | 21.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.43% | 18.24% | 22.23% | 21.03% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.44% | 13.51% | 16.45% | 15.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.44% | 13.51% | 16.45% | 15.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.40% | 74.08% | 73.99% | 72.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 112.09% | 104.29% | 102.18% | 100.05% |
| תשואה על הנכסים | 10.56% | 13.60% | 17.29% | 15.35% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.56% | 18.37% | 23.87% | 21.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.71% | 23.51% | 31.22% | 29.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.80% | 17.39% | 23.06% | 21.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.74% | 13.85% | 17.61% | 15.67% |
| תשואת רווחים | 6.87% | 8.11% | 7.96% | 7.29% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 4.55 | 6.90 | 5.24 | 4.59 |
| מחזור זכאים | 19.86 | 13.79 | 24.53 | 20.13 |
| מחזור מלאי | 1.79 | 1.84 | 1.80 | 1.82 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.34 | 3.49 | 5.19 | 5.85 |
| מחזור נכסים | 1.01 | 1.01 | 1.05 | 1.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.42 | 2.12 | 2.15 | 2.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 265.89 | 224.89 | 257.89 | 261.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 80.20 | 52.93 | 69.61 | 79.50 |
| ימי מלאי | 204.07 | 198.43 | 203.17 | 200.47 |
| ימי אשראי מספקים | 18.38 | 26.48 | 14.88 | 18.13 |
| מחזור תפעולי | 284.27 | 251.37 | 272.78 | 279.97 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.62 | 20.50 | 18.41 | 18.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.06 | 10.33 | 11.97 | 16.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.56 | 10.17 | 6.44 | 2.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.50 | 0.65 | 0.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.49 | 0.81 | 1.06 | 1.64 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.67 | 2.02 | 2.86 | 8.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.25 | 104.37 | 86.84 | 157.97 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.21 | 0.17 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.05% | 6.36% | 5.44% | 8.16% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | 14.57 | 12.34 | 12.56 | 13.72 |
| מכפיל מכירות | 1.52 | 1.67 | 2.07 | 2.08 |
| מכפיל הון | 2.12 | 2.26 | 3.00 | 2.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 48.86 | 15.73 | 18.37 | 12.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.62 | 7.93 | 11.95 | 10.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.66 | -0.50 | 0.57 | 0.45 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.12 | 2.26 | 3.00 | 2.94 |
| מכפיל שווי חברה | 7.66 | 6.81 | 7.61 | 7.84 |
| שווי חברה | 667.57M | 706.11M | 990.03M | 871.67M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.66 | 6.81 | 7.61 | 7.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.36 | 1.45 | 1.86 | 1.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 43.63 | 13.67 | 16.54 | 10.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.52 | 6.89 | 10.76 | 9.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 68.90 | 70.03 | 71.58 | 65.03 |
| הון עצמי למניה | 70.59 | 71.77 | 73.38 | 66.95 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 98.38 | 97.59 | 106.46 | 94.81 |
| רווח נקי למניה | 10.28 | 13.18 | 17.51 | 14.36 |
| נטל מס | 0.72 | 0.74 | 0.74 | 0.72 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.74 | 1.55 | 1.05 | 1.26 |
הנתונים מוצגים ב-EUR