Maschinenfabrik Berthold Hermle (MBH3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.11M | 102.49M | 92.05M | 90.52M | 36.39M |
| רווח נקי | 51.38M | 65.92M | 87.57M | 71.79M | 54.91M |
| פחת והפחתות | 15.98M | 14.48M | 11.57M | 11.22M | 11.28M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -28.78M | 23.01M | -6.58M | 3.41M | -29.70M |
| יתרת לקוחות | -32.96M | 24.26M | 1.59M | 9.19M | -50.75M |
| מלאי | -3.15M | 12.94M | -12.77M | -28.05M | -15.69M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 7.33M | -14.19M | 4.60M | 22.27M | 36.73M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -472.00K | -913.00K | -513.00K | 4.11M | -112.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.13M | -31.32M | -39.08M | -41.44M | -6.78M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -22.17M | -50.23M | -31.80M | -9.65M | -7.30M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -19.10M | -34.00M | -52.00M | -43.00M | -12.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 34.00M | 52.00M | 44.00M | 11.00M | 12.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 140.00K | 905.00K | 720.00K | 215.00K | 520.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -55.58M | -75.60M | -55.44M | -45.42M | -25.46M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -55.05M | -75.05M | -55.05M | -45.05M | -25.05M |
| פעילויות מימון אחרות | -534.00K | -557.00K | -393.00K | -375.00K | -405.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 81.28M | 107.37M | 111.03M | 113.90M | 109.45M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.81M | 1.04M | -97.00K | 1.22M | 1.32M |
| שינוי נטו במזומנים | -26.09M | -3.66M | -2.87M | 4.45M | 4.59M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 107.37M | 111.03M | 113.90M | 109.45M | 104.86M |
| מזומנים בסוף התקופה | 81.28M | 107.37M | 111.03M | 113.90M | 109.45M |
| תזרים מזומנים חופשי | 15.30M | 51.66M | 59.87M | 80.39M | 28.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.11M | 102.49M | 92.05M | 90.52M | 36.39M |
| הוצאות הוניות | -22.81M | -50.83M | -32.19M | -10.13M | -7.64M |
הנתונים מוצגים ב-EUR