Hydrograph Clean Power (M98) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 18.60 | 3.01 | 1.81 | 0.69 | 16.61 |
| יחס מהיר | 18.60 | 3.01 | 1.81 | 0.69 | 16.61 |
| יחס מזומנים | 18.29 | 2.92 | 1.56 | 0.55 | 13.40 |
| יחס כושר פירעון | -4.57 | -2.58 | -6.90 | -4.62 | -6.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.93 | -1.60 | -8.12 | -4.31 | -17.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -25.92 | -76.59 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 36.46M | 5.93M | 176.56K | -445.61K | 3.02M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.07 | 1.29 | 1.16 | 1.21 | 1.06 |
| יחס כיסוי חוב | -31.72 | -106.31 | -285.08 | -211.76 | -98.97 |
| יחס כיסוי ריבית | -154.00 | -517.77 | -295.66 | -201.84 | -103.36 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.86 | 1.10 | 0.12 | 0.04 | 0.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -6,028.30% | -7,467.98% | -837.51% | -257.96% | 32.71% |
| שיעור EBIT | -12,016.38% | -18,902.72% | -86,104.42% | -66,754.52% | -57,944.26% |
| שיעור EBITDA | -11,314.04% | -18,219.93% | -81,388.82% | -62,978.83% | -54,219.20% |
| שיעור הרווח התפעולי | -12,042.37% | -13,999.06% | -84,410.09% | -60,029.47% | -56,622.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | -13,606.77% | -18,929.76% | -86,389.92% | -67,051.93% | -58,492.10% |
| שיעור הרווח הנקי | -13,540.76% | -18,929.76% | -86,389.92% | -67,051.93% | -58,492.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -13,540.76% | -18,929.76% | -86,389.92% | -67,051.93% | -58,492.10% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.51% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 112.99% | 135.22% | 102.35% | 111.70% | 103.30% |
| תשואה על הנכסים | -33.05% | -60.47% | -98.67% | -84.32% | -37.57% |
| תשואה על ההון העצמי | -49.29% | -78.14% | -114.11% | -101.85% | -39.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -30.77% | -57.42% | -106.29% | -87.78% | -37.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -30.55% | -56.75% | -104.96% | -86.80% | -36.99% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -35.35% | -79.02% | -239.57% | -183.41% | -62.65% |
| תשואת רווחים | -2.12% | -1.91% | -29.63% | -54.78% | -24.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.07 | 0.92 | 0.07 | 0.34 | 0.03 |
| מחזור זכאים | 4.17 | 1.14 | 0.16 | 0.04 | 0.03 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 20.48 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.03 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| מחזור נכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.00 | 0.01 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 252.08 | 79.09 | 2,971.21 | -7,187.61 | -1,214.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 339.54 | 398.80 | 5,266.83 | 1,075.95 | 11,744.57 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 17.82 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 87.46 | 319.71 | 2,295.62 | 8,281.38 | 12,959.26 |
| מחזור תפעולי | 339.54 | 398.80 | 5,266.83 | 1,093.78 | 11,744.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.34 | 1.03 | 1.02 | 1.18 | 1.51 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.98 | -28.91 | -50.05 | -5.71 | -1.94 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.98 | -28.91 | -50.05 | -5.71 | -1.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.92 | -76.59 | -21.57 | -14.41 | -11.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -72.18 | -110.56 | -660.24 | -479.49 | -702.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.46% | -1.16% | -23.10% | -46.04% | -44.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -44.44 | -52.28 | -3.38 | -1.83 | -4.12 |
| מכפיל מכירות | 6,629.24 | 9,903.17 | 2,915.76 | 1,223.93 | 2,408.85 |
| מכפיל הון | 16.78 | 40.88 | 3.85 | 1.86 | 1.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -68.75 | -86.58 | -4.33 | -2.17 | -2.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -88.71 | -89.57 | -4.42 | -2.55 | -3.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.75 | -2.99 | 0.26 | -0.10 | -0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 16.78 | 40.88 | 3.85 | 1.86 | 1.64 |
| מכפיל שווי חברה | -55.73 | -53.25 | -3.46 | -1.90 | -3.54 |
| שווי חברה | 733.65M | 418.72M | 17.40M | 8.85M | 9.80M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -55.72 | -53.25 | -3.46 | -1.90 | -3.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6,303.68 | 9,702.62 | 2,819.84 | 1,196.02 | 1,921.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -65.37 | -84.82 | -4.19 | -2.12 | -1.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -87.33 | -87.76 | -4.27 | -2.49 | -2.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.12 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.04 |
| הון עצמי למניה | 0.13 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.05 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.13 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 4.61 | 8.42 | 58.74 | 18.32 | 34.72 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 85.87 | 56.90 | 526.53 | 413.50 | 494.58 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 21.68 | 19.65 | 64.29 | 68.64 | 105.20 |
| איכות הרווחים | 0.53 | 0.58 | 0.76 | 0.72 | 1.20 |
הנתונים מוצגים ב-USD