Hydrograph Clean Power (M98) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.77M | -4.07M | -3.55M | -3.58M | -726.68K |
| רווח נקי | -8.17M | -5.33M | -4.96M | -2.98M | -1.19M |
| פחת והפחתות | 294.66K | 291.05K | 279.29K | 189.94K | 19.33K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 144.77K | -421.65K | -47.22K |
| תגמול מבוסס מניות | 848.15K | 396.79K | 507.74K | 536.42K | 230.33K |
| שינוי בהון החוזר | 223.25K | 420.96K | 459.25K | -928.35K | 255.74K |
| יתרת לקוחות | 41.90K | -67.26K | 70.41K | -58.29K | -3.55K |
| מלאי | 0 | 1.29K | -1.29K | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 398.35K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -216.99K | 486.92K | 390.13K | -870.06K | 259.29K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.88M | 148.20K | 22.00K | 25.97K | 5.44K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -449.82K | -81.43K | -620.99K | -1.84M | -1.03M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -165.05K | -81.43K | -620.99K | -1.84M | -1.03M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -284.76K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 13.15M | 4.48M | 1.82M | 2.80M | 7.54M |
| פירעון חוב | -77.58K | -74.75K | -94.02K | -87.21K | -12.80K |
| הנפקת מניות רגילות | 13.22M | 4.55M | 1.91M | 2.89M | 2.20M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -77.77K | 0 | 0 | 0 | 5.35M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.72M | 780.97K | 452.47K | 2.80M | 4.28M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 35.46K | 6.25K | 0 | 0 | 47.22K |
| שינוי נטו במזומנים | 7.96M | 328.50K | -2.35M | -2.62M | 4.24M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 756.45K | 452.47K | 2.80M | 5.42M | 37.65K |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.72M | 780.97K | 452.47K | 2.80M | 4.28M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.94M | -4.16M | -4.17M | -5.42M | -1.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.77M | -4.07M | -3.55M | -3.58M | -726.68K |
| הוצאות הוניות | -165.05K | -81.43K | -620.99K | -1.84M | -1.03M |
הנתונים מוצגים ב-USD