Middle Island Resources Limited (M83) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 12.64 | 12.64 | 14.09 | 22.89 | 26.60 |
| יחס מהיר | 12.64 | 12.64 | 14.09 | 22.89 | 27.69 |
| יחס מזומנים | 9.09 | 9.09 | 11.98 | 11.23 | 24.86 |
| יחס כושר פירעון | -12.65 | -12.65 | -11.40 | -10.75 | -49.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.49 | -9.49 | -11.38 | -10.68 | -48.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.06M | 3.06M | 2.32M | 3.32M | 2.74M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.01 | 1.01 | 1.06 | 1.04 | 1.03 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.83 | 0.83 | 1.05 | 1.04 | 0.51 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | -29.31% | 100.00% | -5.52% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | -2,005.03% | -2,375.23% | -16,478.72% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | -1,975.72% | -2,327.80% | -16,373.20% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | -2,278.98% | -2,774.13% | -7,901.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | -2,005.02% | -2,375.23% | -16,478.71% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | -2,005.02% | -2,375.23% | -16,478.71% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | -2,005.02% | -2,375.23% | -16,478.71% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 115.31% | 115.31% | 87.98% | 85.62% | 208.55% |
| תשואה על הנכסים | -16.97% | -16.97% | -64.58% | -40.31% | -133.17% |
| תשואה על ההון העצמי | -16.16% | -17.20% | -68.40% | -41.84% | -136.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -14.91% | -14.91% | -77.74% | -48.87% | -65.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -14.91% | -14.91% | -77.74% | -48.87% | -65.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -16.97% | -16.97% | -64.58% | -40.31% | -133.17% |
| תשואת רווחים | -42.17% | -32.01% | -39.40% | -68.76% | -188.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 1.28 | 1.79 | 1.95 |
| מחזור זכאים | 0.17 | 0.17 | 0.28 | 0 | 0.82 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.29 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 2.61 | 0.11 | 0.69 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
| מחזור המרת מזומנים | -2,120.14 | -2,120.14 | -1,025.25 | 204.08 | -1,521.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 286.04 | 204.08 | 186.90 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,261.73 |
| ימי אשראי מספקים | 2,120.14 | 2,120.14 | 1,311.29 | 0 | 446.99 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 286.04 | 204.08 | -1,074.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.04 | 1.04 | 1.03 | 1.16 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -28.07 | -28.07 | -38.84 | -1,213.41 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -28.07 | -28.07 | -38.84 | -1,213.41 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | -19.74 | -23.13 | -160.43 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -32.51% | -24.68% | -39.78% | -77.37% | -183.12% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.90 | -3.11 | -2.53 | -1.45 | -0.53 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 50.88 | 34.54 | 87.61 |
| מכפיל הון | 0.41 | 0.54 | 1.74 | 0.61 | 0.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.08 | -4.05 | -2.51 | -1.29 | -0.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.19 | -4.20 | -2.58 | -1.49 | -0.55 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.05 | 0.07 | 0.23 | 0.02 | 1.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.41 | 0.54 | 1.74 | 0.61 | 0.73 |
| מכפיל שווי חברה | -1.93 | -2.80 | -1.52 | -0.44 | -0.03 |
| שווי חברה | 5.56M | 8.08M | 3.08M | 715.01K | 156.29K |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.93 | -2.80 | -1.52 | -0.44 | -0.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 30.12 | 10.22 | 4.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.15 | -3.13 | -1.49 | -0.38 | -0.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.23 | -3.24 | -1.53 | -0.44 | -0.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| הון עצמי למניה | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.04 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.15 | 1.15 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 22.50 | 6.23 | 12.85 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.74 | 0.74 | 0.98 | 0.97 | 0.97 |
הנתונים מוצגים ב-AUD