Middle Island Resources Limited (M83) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.49M | -2.02M | -1.62M | -5.16M | -3.27M |
| רווח נקי | -3.35M | -2.05M | -1.66M | -5.30M | -5.19M |
| פחת והפחתות | 25.23K | 29.99K | 33.19K | 33.91K | 4.14K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 37.12K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 18.72K | 2.23K | 38.09K | 106.82K | -446.82K |
| יתרת לקוחות | -66.79K | 10.08K | -6.45K | 145.63K | -177.87K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 85.51K | -7.85K | 44.54K | -38.81K | -268.95K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 812.00K | -26.45K | -65.00K | -663.00 | 2.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 103.45K | 1.38M | -179.95K | 585.00 | 4.91M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -88.89K | -52.00K | -42.57K | 0 | -86.77K |
| רכישות, נטו | 109.90K | 0 | 0 | 585.00 | 117.00 |
| רכישת השקעות | 0 | -83.00K | -137.39K | 0 | -1.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 82.43K | 1.55M | 0 | 0 | 6.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -33.98K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.15M | 1.08M | 1.09M | 0 | 0 |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 3.15M | 1.08M | 366.88K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -21.90K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 743.83K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.39M | 2.12M | 1.70M | 2.66M | 4.89M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -490.61K | -18.60K | -247.32K | 2.92M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 266.06K | 422.78K | -957.16K | -2.24M | 1.65M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.12M | 1.70M | 2.66M | 4.89M | 3.25M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.39M | 2.12M | 1.70M | 2.66M | 4.89M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.58M | -2.07M | -1.87M | -5.16M | -3.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.49M | -2.02M | -1.62M | -5.16M | -3.27M |
| הוצאות הוניות | -88.88K | -52.00K | -1.33K | -2.00 | -86.77K |
הנתונים מוצגים ב-AUD