Atlas Arteria (M82) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.75 | 2.17 | 2.73 | 2.90 | 4.31 |
| יחס מהיר | 0.75 | 2.17 | 2.73 | 2.90 | 4.31 |
| יחס מזומנים | 0.69 | 2.07 | 2.62 | 2.57 | 2.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.18 | 0.21 | 0.22 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.97 | 4.63 | 0.69 | 0.71 | 3.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.76 | 5.77 | 0.83 | 0.84 | 4.73 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.67B | -1.58B | -1.58B | -1.46B | -1.31B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.31 | 0.30 | 0.55 | 0.28 | 0.27 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.23 | 0.36 | 0.22 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.22 | 0.22 | 0.34 | 0.20 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.36 | 1.32 | 2.47 | 1.29 | 1.28 |
| יחס כיסוי חוב | 0.16 | 0.28 | 0.50 | 2.13 | 0.31 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.37 | -0.08 | -0.09 | -0.05 | -0.26 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.29 | 0.24 | 0.26 | 0.20 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.17 | 1.27 | 1.34 | 1.25 | 1.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 36.98 | 22.89 | 14.08 | 3.32 | 23.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -3.83% | 8.44% | 95.66% | 12.24% | 0.10% |
| שיעור EBIT | -19.71% | -4.69% | 24.69% | 266.04% | -2.69% |
| שיעור EBITDA | 24.04% | 40.25% | 73.31% | 317.69% | 53.34% |
| שיעור הרווח התפעולי | -19.71% | -4.69% | -5.59% | -3.81% | -19.75% |
| שיעור הרווח לפני מס | 27.61% | 118.63% | 192.00% | 194.03% | 206.53% |
| שיעור הרווח הנקי | 171.36% | 162.19% | 231.66% | 241.42% | 225.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 22.45% | 113.63% | 189.86% | 191.27% | 203.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 620.55% | 136.72% | 120.65% | 124.42% | 109.32% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -140.13% | -2,530.67% | -3,437.04% | -5,098.04% | -1,045.92% |
| תשואה על הנכסים | 3.77% | 3.38% | 4.07% | 4.02% | 3.20% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.87% | 4.47% | 10.05% | 5.19% | 4.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.45% | -0.10% | -0.10% | -0.06% | -0.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.36% | -0.09% | -0.10% | -0.06% | -0.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.18% | 4.60% | 5.57% | 5.46% | 4.35% |
| תשואת רווחים | 5.03% | 3.67% | 4.87% | 3.82% | 2.78% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 14.29 | 12.08 | 4.27 | 0.47 |
| מחזור זכאים | 4.80 | 11.81 | 0.55 | 15.08 | 267.25 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.97 | 11.27 | 10.36 | 9.05 | 7.54 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.99 | 0.82 | 0.63 | 0.42 | 0.43 |
| מחזור המרת מזומנים | -76.00 | -5.34 | -636.06 | 61.32 | 770.11 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 25.55 | 30.21 | 85.53 | 771.47 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 76.00 | 30.89 | 666.27 | 24.21 | 1.37 |
| מחזור תפעולי | 0 | 25.55 | 30.21 | 85.53 | 771.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.42 | 0.42 | 0.06 | 0.06 | 0.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.42 | 0.42 | 0.06 | 0.49 | 0.33 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 8.42 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.04 | 1.06 | 0.16 | 0.15 | 1.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3,029.50 | 1,023.33 | 84.73 | 105.88 | 1,326.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.35 | 0.05 | 0.05 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 3.86 | 3.84 | 0.64 | 0.63 | 4.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.31% | 8.66% | 1.34% | 8.43% | 4.93% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.43 | 27.11 | 20.52 | 26.15 | 35.92 |
| מכפיל מכירות | 34.25 | 44.25 | 47.53 | 63.12 | 81.11 |
| מכפיל הון | 1.03 | 1.22 | 2.06 | 1.36 | 1.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.87 | 11.54 | 74.83 | 11.87 | 20.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.85 | 11.53 | 73.94 | 99.86 | 20.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.73 | -1.25 | 4.51 | 0 | 0.96 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.03 | 1.22 | 2.06 | 1.36 | 1.48 |
| מכפיל שווי חברה | 179.44 | 132.83 | 78.91 | 23.19 | 175.20 |
| שווי חברה | 6.75B | 8.55B | 8.39B | 9.87B | 11.05B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 179.06 | 132.83 | 78.91 | 23.19 | 175.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 43.05 | 53.46 | 57.85 | 73.68 | 93.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.14 | 13.95 | 91.08 | 13.85 | 23.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.14 | 13.93 | 90.00 | 116.57 | 23.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.27 | 2.60 | 2.81 | 2.84 | 2.96 |
| הון עצמי למניה | 3.60 | 4.00 | 2.30 | 4.30 | 4.47 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.08 |
| רווח נקי למניה | 0.19 | 0.18 | 0.23 | 0.22 | 0.18 |
| נטל מס | 6.21 | 1.37 | 1.21 | 1.24 | 1.09 |
| נטל ריבית | -1.40 | -25.31 | 7.78 | 0.73 | -76.82 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 2.25 | 2.37 | 0.28 | 0.26 | 1.96 |
הנתונים מוצגים ב-AUD