Nynomic AG (M7U) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.12 | 2.87 | 2.96 | 2.60 | 1.98 |
| יחס מהיר | 1.69 | 1.58 | 1.63 | 1.63 | 1.35 |
| יחס מזומנים | 0.62 | 0.67 | 0.71 | 0.74 | 0.73 |
| יחס כושר פירעון | 0.30 | 0.16 | 0.12 | 0.30 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.55 | 0.34 | 0.34 | 0.11 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.93 | 2.46 | 3.19 | 0.70 | 2.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 30.22M | 28.36M | 31.41M | 29.45M | 10.37M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.25 | 0.45 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.20 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0.02 | 0.05 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.36 | 1.39 | 1.43 | 1.53 | 1.96 |
| יחס כיסוי חוב | 1.78 | 1.11 | 2.89 | 2.94 | 2.93 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.89 | -1.13 | 7.77 | 13.20 | 20.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.77 | 2.81 | 3.03 | 4.11 | 5.47 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.44 | 0.64 | 0.22 | 0.15 | 0.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.68% | 12.67% | 65.54% | 24.25% | 58.82% |
| שיעור EBIT | 5.92% | -0.79% | 6.97% | 13.25% | 12.91% |
| שיעור EBITDA | 12.20% | 5.67% | 11.96% | 17.36% | 16.42% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.92% | -0.79% | 7.21% | 12.05% | 12.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.95% | 0.97% | 6.04% | 12.34% | 12.28% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.39% | -0.76% | -0.63% | 7.89% | 6.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.01% | -0.38% | 3.64% | 8.93% | 8.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.40% | -78.14% | -10.40% | 63.91% | 51.98% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 83.69% | -123.93% | 83.73% | 102.43% | 95.07% |
| תשואה על הנכסים | 2.49% | -0.53% | -0.46% | 6.14% | 5.38% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.42% | -0.73% | -0.66% | 9.41% | 10.55% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.11% | -0.65% | 6.34% | 11.67% | 14.77% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.94% | 0.24% | 3.65% | 7.97% | 9.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.87% | -0.82% | -0.70% | 9.01% | 8.10% |
| תשואת רווחים | 2.08% | -1.09% | -0.56% | 4.63% | 3.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.56 | 5.13 | 5.58 | 5.36 | 6.78 |
| מחזור זכאים | 18.17 | 23.83 | 8.67 | 10.72 | 7.28 |
| מחזור מלאי | 2.83 | 2.92 | 1.15 | 3.13 | 2.12 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.75 | 4.44 | 5.10 | 5.76 | 5.03 |
| מחזור נכסים | 0.74 | 0.69 | 0.73 | 0.78 | 0.84 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.38 | 2.18 | 2.22 | 2.85 | 3.33 |
| מחזור המרת מזומנים | 174.26 | 180.91 | 340.17 | 150.68 | 176.17 |
| ימי אשראי לקוחות | 65.59 | 71.12 | 65.44 | 68.10 | 53.81 |
| ימי מלאי | 128.76 | 125.11 | 316.81 | 116.63 | 172.52 |
| ימי אשראי מספקים | 20.09 | 15.32 | 42.09 | 34.05 | 50.16 |
| מחזור תפעולי | 194.35 | 196.23 | 382.25 | 184.73 | 226.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.66 | 1.11 | 1.19 | 0.50 | 1.64 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.30 | 0.87 | 0.60 | -0.88 | 1.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.36 | 0.24 | 0.59 | 1.38 | 0.44 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.79 | 0.50 | -1.75 | 0.73 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.61 | 3.21 | 1.66 | 0.29 | 3.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.61 | 4.66 | 2.01 | 0.36 | 3.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.62 | 0.41 | 0.41 | 0.13 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.03 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.33% | 8.88% | 3.39% | -2.76% | 3.54% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 47.65 | -89.45 | -179.59 | 21.58 | 26.89 |
| מכפיל מכירות | 1.63 | 0.70 | 1.13 | 1.70 | 1.72 |
| מכפיל הון | 1.63 | 0.67 | 1.18 | 2.03 | 2.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 18.75 | 11.26 | 29.46 | -36.18 | 28.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.68 | 8.85 | 14.80 | 63.42 | 20.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | -7.31 | 1.68 | 1.29 | -3.35 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.63 | 0.67 | 1.18 | 2.03 | 2.84 |
| מכפיל שווי חברה | 13.77 | 12.96 | 9.64 | 9.95 | 10.71 |
| שווי חברה | 164.93M | 68.01M | 118.07M | 203.77M | 205.40M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.77 | 12.96 | 9.64 | 9.95 | 10.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.68 | 0.73 | 1.15 | 1.73 | 1.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.37 | 11.85 | 30.13 | -36.72 | 28.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.17 | 9.31 | 15.14 | 64.36 | 21.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.22 | 8.02 | 8.41 | 8.82 | 5.19 |
| הון עצמי למניה | 14.91 | 14.67 | 14.91 | 15.66 | 11.96 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 1.39 | 0.40 | 0.28 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 14.95 | 14.09 | 15.62 | 18.69 | 19.78 |
| רווח נקי למניה | 0.51 | -0.11 | -0.10 | 1.47 | 1.26 |
| נטל מס | 0.68 | -0.78 | -0.10 | 0.64 | 0.52 |
| נטל ריבית | 0.84 | -1.24 | 0.87 | 0.93 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0.08 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 3.27 | -10.38 | 2.09 | 0.34 | 0.97 |
הנתונים מוצגים ב-EUR