Nynomic AG (M7U) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.31M | 7.80M | 3.17M | 9.68M | 17.83M |
| רווח נקי | -704.00K | 3.73M | 9.31M | 9.95M | 9.52M |
| פחת והפחתות | 5.98M | 5.12M | 4.78M | 4.10M | 4.01M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -30.00K | -93.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 35.00K | 30.00K | 93.00K |
| שינוי בהון החוזר | 507.00K | -4.37M | -11.84M | -5.50M | 2.92M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | -6.12M | -6.13M |
| מלאי | 4.41M | 4.15M | -9.95M | -11.90M | -4.10M |
| יתרת ספקים | -3.17M | -8.84M | -1.98M | 6.12M | 6.13M |
| הון חוזר אחר | 0 | 319.00K | 82.00K | 6.40M | 7.02M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.53M | 3.32M | 885.00K | 1.13M | 1.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.99M | -5.03M | -13.52M | -2.55M | -5.33M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.99M | -2.30M | -2.35M | -2.57M | -1.44M |
| רכישות, נטו | 0 | 1.00K | 0 | 0 | -3.92M |
| רכישת השקעות | 0 | -1.25M | -5.07M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.48M | -6.10M | 21.00K | 26.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.84M | -8.52M | 5.83M | -7.53M | -9.15M |
| פירעון חוב | -1.82M | -4.35M | -7.41M | -4.42M | -6.24M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 206.00K | 18.98M | 408.00K | 605.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -708.00K | -821.00K | -2.06M | -432.00K | -737.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -3.31M | -3.56M | -3.68M | -3.09M | -2.78M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.46M | 16.31M | 21.86M | 26.60M | 26.75M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -326.00K | 200.00K | -209.00K | 262.00K | 626.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.85M | -5.56M | -4.74M | -145.00K | 4.63M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 16.31M | 21.86M | 26.60M | 26.75M | 22.11M |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.46M | 16.31M | 21.86M | 26.60M | 26.75M |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.74M | 3.92M | -5.55M | 7.11M | 16.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.31M | 7.80M | 3.17M | 9.68M | 17.83M |
| הוצאות הוניות | -1.57M | -3.88M | -8.72M | -2.57M | -1.44M |
הנתונים מוצגים ב-EUR