The Mission Group (M7K) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.14 | 1.16 | 1.42 | 1.12 | 1.18 |
| יחס מהיר | 1.10 | 1.12 | 1.36 | 1.06 | 1.13 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.13 | 0.26 | 0.10 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | -0.15 | 0.01 | 0.07 | -0.08 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.19 | 0.09 | 0.04 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 319.82 | 97.86 | 360.26 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -19.47M | -20.65M | -18.53M | -34.40M | -21.63M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.45 | 0.51 | 0.46 | 0.49 | 0.31 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.39 | 2.25 | 1.96 | 2.14 | 1.79 |
| יחס כיסוי חוב | 6.84 | 11.56 | 2.74 | -171.33 | 6.70 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.78 | 2.49 | 1.63 | 0 | 4.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.69 | 0.86 | 0.91 | 1.01 | 0.44 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.32 | 0.35 | 0.43 | 0.42 | 0.32 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.63 | 0.96 | 2.83 | -9.82 | 2.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.40% | 42.10% | 47.85% | 38.03% | 43.22% |
| שיעור EBIT | 3.24% | 3.27% | 3.09% | -4.32% | 2.53% |
| שיעור EBITDA | 8.40% | 15.46% | 5.77% | -1.73% | 4.63% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.24% | 3.27% | 3.04% | -4.32% | 2.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | -8.93% | -9.89% | 1.22% | -5.58% | 2.05% |
| שיעור הרווח הנקי | -9.38% | -11.93% | 0.66% | -6.15% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -9.36% | -10.15% | 0.59% | -5.70% | 1.35% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 105.09% | 120.70% | 54.22% | 110.22% | 0.24% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -275.94% | -302.44% | 40.26% | 129.11% | 80.84% |
| תשואה על הנכסים | -11.11% | -14.52% | 0.68% | -7.35% | 0.01% |
| תשואה על ההון העצמי | -26.56% | -32.67% | 1.34% | -15.77% | 0.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.28% | 6.06% | 4.21% | -7.26% | 3.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.28% | 5.91% | 1.99% | -7.14% | 2.52% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -20.50% | -28.27% | 1.40% | -16.48% | -0.03% |
| תשואת רווחים | -72.02% | -111.91% | 4.81% | -61.04% | 0.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.96 | 3.90 | 3.95 | 4.64 | 4.66 |
| מחזור זכאים | 1.84 | 6.49 | 6.98 | 6.21 | 7.18 |
| מחזור מלאי | 43.86 | 47.75 | 34.56 | 29.20 | 47.47 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.37 | 10.92 | 9.23 | 9.95 | 15.71 |
| מחזור נכסים | 1.18 | 1.22 | 1.03 | 1.19 | 1.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | 22.34 | 13.27 | 14.04 | 29.36 | 20.25 |
| מחזור המרת מזומנים | -66.25 | 44.91 | 50.65 | 32.34 | 35.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 123.36 | 93.53 | 92.41 | 78.65 | 78.33 |
| ימי מלאי | 8.32 | 7.64 | 10.56 | 12.50 | 7.69 |
| ימי אשראי מספקים | 197.94 | 56.26 | 52.32 | 58.81 | 50.86 |
| מחזור תפעולי | 131.68 | 101.17 | 102.97 | 91.15 | 86.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.10 | 0.10 | 0.04 | 0.02 | 0.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.09 | 0.09 | 0.03 | -0.00 | 0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.93 | 0.81 | -0.19 | 0.70 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 17.82 | 13.64 | 5.26 | 0.52 | 1.90 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 17.82 | 13.64 | 5.26 | 0.84 | 3.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.29 | 0.10 | 0.05 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 38.51% | 47.26% | 13.02% | -2.01% | 17.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.40 | -0.90 | 20.69 | -1.64 | 4,395.45 |
| מכפיל מכירות | 0.13 | 0.11 | 0.14 | 0.10 | 0.22 |
| מכפיל הון | 0.37 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.60 | 2.12 | 7.68 | -49.75 | 5.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.45 | 1.96 | 6.22 | 9.59 | 4.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | -44.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.37 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.44 |
| מכפיל שווי חברה | 3.18 | 1.65 | 5.22 | -15.66 | 7.20 |
| שווי חברה | 44.59M | 41.21M | 47.76M | 52.81M | 60.98M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.18 | 1.65 | 5.22 | -15.66 | 7.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.27 | 0.26 | 0.30 | 0.27 | 0.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.33 | 5.06 | 16.77 | -133.37 | 8.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.03 | 4.69 | 13.58 | 25.70 | 6.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.06 | -0.06 | -0.01 | -0.16 | -1.18 |
| הון עצמי למניה | 0.65 | 0.65 | 0.86 | 0.85 | 1.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.05 | -0.03 | 0.52 | -0.02 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 1.84 | 1.78 | 1.74 | 2.18 | 2.03 |
| רווח נקי למניה | -0.17 | -0.21 | 0.01 | -0.13 | 0.00 |
| נטל מס | 1.05 | 1.21 | 0.54 | 1.10 | 0.00 |
| נטל ריבית | -2.76 | -3.02 | 0.40 | 1.29 | 0.81 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.37 | 0.39 | 0.42 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.69 | -0.53 | 0.73 | -0.24 | 3.99 |
הנתונים מוצגים ב-GBP