The Mission Group (M7K) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.79M | 3.52M | 2.06M | 9.73M | 3.58M |
| רווח נקי | -16.52M | 4.82M | -8.45M | 2.44M | 5.42M |
| פחת והפחתות | 19.70M | 4.24M | 15.01M | 3.84M | 4.03M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -6.69M | -12.83M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 97.00K | 142.00K | -48.00K |
| שינוי בהון החוזר | 5.52M | -4.62M | 3.05M | 1.04M | -4.82M |
| יתרת לקוחות | -3.30M | -2.26M | -3.01M | 149.00K | -6.70M |
| מלאי | 435.00K | 587.00K | -1.17M | -73.00K | -918.00K |
| יתרת ספקים | 8.39M | -2.94M | 4.53M | 1.06M | 2.80M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 2.71M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 96.00K | -930.00K | -7.65M | 8.96M | 11.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.28M | 4.84M | -2.31M | -5.29M | -8.78M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.11M | -582.00K | -2.34M | -2.94M | -1.91M |
| רכישות, נטו | -3.09M | -740.00K | -719.00K | -455.00K | -6.21M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -1.89M | -663.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 4.20M | 7.89M |
| פעילויות השקעה אחרות | -75.00K | 6.16M | 754.00K | -4.20M | -7.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.95M | -2.11M | -997.00K | -3.66M | 7.38M |
| פירעון חוב | -5.02M | -34.00K | 2.47M | 992.00K | 11.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -388.00K | 0 | 0 | -497.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -1.50M | -2.18M | -2.10M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.55M | -2.08M | -1.98M | -1.98M | -2.02M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.92M | 10.39M | 4.63M | 6.15M | 6.07M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -26.00K | -498.00K | -271.00K | -688.00K | 70.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -4.46M | 5.75M | -1.52M | 87.00K | 2.26M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.39M | 4.63M | 6.15M | 6.07M | 3.81M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.92M | 10.39M | 4.63M | 6.15M | 6.07M |
| תזרים מזומנים חופשי | 8.14M | 2.85M | -396.00K | 6.78M | 1.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.79M | 3.52M | 2.06M | 9.73M | 3.58M |
| הוצאות הוניות | -644.00K | -669.00K | -2.45M | -2.94M | -1.91M |
הנתונים מוצגים ב-GBP