Mcpherson'S Limited (M5C) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.51 | 1.51 | 1.61 | 1.62 | 1.75 |
| יחס מהיר | 0.88 | 0.88 | 1.08 | 1.07 | 0.79 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 0.53 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | -0.36 | -0.36 | -0.19 | -0.18 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.26 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.21 | 0.21 | 3.35 | 1.13 | 7.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 18.01M | 18.01M | 16.42M | 18.52M | 2.07M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.14 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.22 | 0.23 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.18 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.87 | 1.87 | 1.61 | 1.64 | 1.74 |
| יחס כיסוי חוב | 1.28 | 1.28 | -4.09 | -0.28 | 0.40 |
| יחס כיסוי ריבית | -10.59 | -10.59 | -10.64 | -4.29 | 3.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.16 | 0.02 | 0.18 | 0.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.15 | 0.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.63 | -1.63 | 0.62 | 1.00 | 5.94 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.57% | 33.57% | 57.88% | 24.26% | 30.77% |
| שיעור EBIT | -4.10% | -4.10% | -7.23% | -7.49% | -1.86% |
| שיעור EBITDA | -0.56% | -0.56% | -2.52% | -3.40% | 2.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.10% | -4.10% | -7.25% | -5.65% | 3.61% |
| שיעור הרווח לפני מס | -21.69% | -21.69% | -14.15% | -8.81% | 0.48% |
| שיעור הרווח הנקי | -17.13% | -17.13% | -10.82% | -11.06% | -3.26% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -17.13% | -17.13% | -16.36% | -7.87% | -0.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.94% | 78.94% | 76.44% | 125.56% | -683.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 529.31% | 529.31% | 195.28% | 155.77% | 13.21% |
| תשואה על הנכסים | -20.91% | -20.91% | -12.83% | -10.89% | -2.66% |
| תשואה על ההון העצמי | -33.14% | -39.14% | -20.61% | -17.84% | -4.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -8.80% | -8.80% | -12.69% | -8.16% | 3.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.56% | -6.56% | -12.07% | -6.39% | -6.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -27.96% | -27.96% | -21.17% | -17.31% | -6.53% |
| תשואת רווחים | -99.56% | -101.25% | -46.13% | -27.09% | -8.91% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.88 | 3.88 | 5.09 | 6.03 | 5.37 |
| מחזור זכאים | 2.46 | 9.97 | 9.73 | 15.59 | 8.00 |
| מחזור מלאי | 3.00 | 3.00 | 2.96 | 4.27 | 2.37 |
| מחזור נכסים קבועים | 18.42 | 18.42 | 15.68 | 9.99 | 8.57 |
| מחזור נכסים | 1.22 | 1.22 | 1.19 | 0.98 | 0.82 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.23 | 5.35 | 5.35 | 4.48 | 5.30 |
| מחזור המרת מזומנים | 67.48 | 179.29 | 157.65 | 122.67 | 176.11 |
| ימי אשראי לקוחות | 94.09 | 94.09 | 71.76 | 60.58 | 67.94 |
| ימי מלאי | 121.79 | 121.79 | 123.39 | 85.51 | 153.78 |
| ימי אשראי מספקים | 148.40 | 36.60 | 37.50 | 23.41 | 45.60 |
| מחזור תפעולי | 215.88 | 215.88 | 195.15 | 146.09 | 221.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | 0.01 | 0.07 | 0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.07 | -0.07 | 0.71 | 0.78 | 0.72 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.93 | 0.93 | 3.47 | 1.76 | 0.86 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.93 | 0.93 | 3.47 | 4.56 | 3.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.11 | 0.30 | 0.62 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.09 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.24% | -0.24% | 4.83% | 16.33% | 8.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.98 | -1.00 | -2.08 | -3.69 | -11.23 |
| מכפיל מכירות | 0.17 | 0.17 | 0.23 | 0.41 | 0.37 |
| מכפיל הון | 0.39 | 0.39 | 0.45 | 0.66 | 0.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -418.63 | -408.38 | 20.71 | 6.12 | 12.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.15 | 29.65 | 14.74 | 4.78 | 8.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | -0.06 | -0.23 | -0.02 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.39 | 0.39 | 0.45 | 0.66 | 0.52 |
| מכפיל שווי חברה | -32.57 | -31.82 | -8.68 | -10.99 | 24.28 |
| שווי חברה | 21.60M | 21.09M | 30.42M | 54.10M | 75.25M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -32.57 | -31.82 | -8.68 | -10.99 | 24.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.18 | 0.18 | 0.22 | 0.37 | 0.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -440.75 | -430.51 | 19.33 | 5.61 | 16.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.00 | 31.25 | 13.76 | 4.38 | 11.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.24 | -0.02 |
| הון עצמי למניה | 0.36 | 0.36 | 0.56 | 0.62 | 0.76 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.21 | -0.16 | 0.11 | 2.72 |
| הכנסות למניה | 0.83 | 0.83 | 1.07 | 1.00 | 1.08 |
| רווח נקי למניה | -0.14 | -0.14 | -0.12 | -0.11 | -0.04 |
| נטל מס | 0.79 | 0.79 | 0.76 | 1.26 | -6.84 |
| נטל ריבית | 5.29 | 5.29 | 1.96 | 1.18 | -0.26 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.37 | 0.38 | 0.49 | 0.25 | 0.25 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| איכות הרווחים | -0.03 | -0.03 | -0.15 | -0.77 | -1.29 |
הנתונים מוצגים ב-AUD