דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Mcpherson'S Limited (M5C) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת675.00K2.21M12.34M6.55M18.58M
רווח נקי-20.26M-15.04M-15.99M-5.06M333.00K
פחת והפחתות4.19M6.55M5.91M5.99M5.67M
מס הכנסה נדחה000-19.91M151.00K
תגמול מבוסס מניות0-395.00K538.00K-104.00K379.00K
שינוי בהון החוזר-5.53M-639.00K13.87M-6.85M12.03M
יתרת לקוחות1.55M-5.14M4.81M773.00K7.84M
מלאי-6.42M6.24M10.46M430.00K2.49M
יתרת ספקים3.10M0-6.79M-9.25M1.56M
הון חוזר אחר-3.76M-1.73M-1.40M1.20M152.00K
פריטים אחרים שאינם במזומן22.28M11.74M8.02M32.49M8.00K
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.30M-3.62M16.29M-1.85M-2.26M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-1.30M-637.00K-1.14M-1.85M-2.26M
רכישות, נטו00000
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות0-2.98M17.43M-61.00K-331.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-3.78M-13.92M-10.90M-10.91M-10.59M
פירעון חוב-61.00K-3.72M-3.04M-1.37M-884.00K
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-814.00K00-2.00K-3.00K
דיבידנדים ששולמו00-4.32M-5.76M-5.79M
פעילויות מימון אחרות-2.90M-10.20M-3.54M-3.78M-3.92M
יתרת מזומנים בסוף התקופה5.11M9.48M24.77M7.03M13.14M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים30.00K28.00K2.00K103.00K59.00K
שינוי נטו במזומנים-4.37M-15.29M17.74M-6.11M5.79M
מזומנים בתחילת התקופה9.48M24.77M7.03M13.14M7.35M
מזומנים בסוף התקופה5.11M9.48M24.77M7.03M13.14M
תזרים מזומנים חופשי-49.00K1.57M9.64M4.70M16.32M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת675.00K2.21M12.34M6.55M18.58M
הוצאות הוניות-724.00K-637.00K-2.71M-1.85M-2.26M

הנתונים מוצגים ב-AUD

Mcpherson'S Limited - תזרים מזומנים