Mitsubishi Chemical Holdings (M3C) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.37 | 1.37 | 1.50 | 1.27 | 1.29 |
| יחס מהיר | 0.87 | 0.87 | 1.02 | 0.81 | 0.81 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.22 | 0.38 | 0.17 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.37 | 0.31 | 0.27 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.20 | 1.20 | 1.13 | 0.77 | 0.59 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.55T | -1.55T | -1.37T | -1.64T | -1.64T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.37 | 0.32 | 0.36 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.25 | 1.25 | 1.07 | 1.25 | 1.43 |
| יחס חוב להון | 0.56 | 0.56 | 0.52 | 0.56 | 0.59 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.48 | 0.48 | 0.46 | 0.48 | 0.51 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.39 | 3.39 | 3.34 | 3.46 | 3.69 |
| יחס כיסוי חוב | 0.85 | 0.85 | 0.69 | 0.77 | 0.67 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.63 | 5.63 | 6.67 | 4.76 | 10.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.98 | 1.98 | 1.53 | 1.67 | 2.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,569.47 | 1,569.47 | 1,407.59 | 1,516.91 | 1,600.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.85 | 3.85 | 4.39 | 3.40 | 4.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.03% | 29.03% | 28.92% | 26.14% | 26.74% |
| שיעור EBIT | 4.67% | 4.67% | 1.06% | 6.51% | 4.04% |
| שיעור EBITDA | 10.93% | 10.93% | 8.38% | 12.79% | 9.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.02% | 7.02% | 6.94% | 4.89% | 6.84% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.42% | 3.42% | 0.02% | 5.48% | 3.62% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.02% | 1.02% | 0.32% | 2.73% | 2.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.40% | 2.40% | -0.44% | 4.07% | 2.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 29.87% | 29.87% | 1,663.71% | 49.72% | 57.43% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 48.68% | 48.68% | 0.28% | 112.15% | 53.01% |
| תשואה על הנכסים | 0.76% | 0.76% | 0.20% | 1.96% | 1.67% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.59% | 2.59% | 0.67% | 6.78% | 6.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.04% | 7.04% | 5.75% | 4.89% | 7.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.47% | 4.47% | -121.68% | 3.19% | 5.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.97% | 0.97% | 0.26% | 2.50% | 2.10% |
| תשואת רווחים | 4.29% | 4.29% | 0.96% | 9.07% | 8.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.76 | 5.76 | 5.51 | 5.15 | 5.73 |
| מחזור זכאים | 7.37 | 7.37 | 6.86 | 6.46 | 7.13 |
| מחזור מלאי | 4.12 | 4.12 | 3.93 | 4.05 | 4.26 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.20 | 2.20 | 1.77 | 2.15 | 2.43 |
| מחזור נכסים | 0.75 | 0.75 | 0.63 | 0.72 | 0.80 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.57 | 8.57 | 5.90 | 9.17 | 8.81 |
| מחזור המרת מזומנים | 102.41 | 102.41 | 105.79 | 104.45 | 98.27 |
| ימי אשראי לקוחות | 63.34 | 63.34 | 66.21 | 70.91 | 63.70 |
| ימי מלאי | 88.62 | 88.62 | 92.76 | 90.03 | 85.78 |
| ימי אשראי מספקים | 49.55 | 49.55 | 53.19 | 56.49 | 51.21 |
| מחזור תפעולי | 151.96 | 151.96 | 158.97 | 160.94 | 149.48 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 388.49 | 388.49 | 318.34 | 314.14 | 249.82 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 167.46 | 167.46 | 111.05 | 128.77 | 52.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 221.02 | 221.02 | 207.29 | 185.37 | 197.64 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.43 | 0.35 | 0.41 | 0.21 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.54 | 1.54 | 1.33 | 1.46 | 1.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.76 | 1.76 | 1.54 | 1.69 | 1.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.21 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 22.72% | 22.72% | 12.35% | 14.47% | 6.64% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 23.29 | 23.29 | 104.17 | 11.02 | 11.58 |
| מכפיל מכירות | 0.24 | 0.24 | 0.33 | 0.30 | 0.24 |
| מכפיל הון | 0.60 | 0.60 | 0.70 | 0.75 | 0.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.40 | 4.40 | 8.10 | 6.91 | 15.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.90 | 1.90 | 2.82 | 2.83 | 3.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.37 | -0.37 | -1.43 | 0.46 | -0.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.60 | 0.60 | 0.70 | 0.75 | 0.71 |
| מכפיל שווי חברה | 6.02 | 6.02 | 8.36 | 5.75 | 6.71 |
| שווי חברה | 2.90T | 2.90T | 2.60T | 3.22T | 3.06T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.02 | 6.02 | 8.36 | 5.75 | 6.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.66 | 0.66 | 0.70 | 0.73 | 0.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.17 | 12.17 | 17.05 | 16.91 | 41.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.25 | 5.25 | 5.95 | 6.93 | 8.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 713.19 | 713.19 | 836.18 | 649.40 | 563.57 |
| הון עצמי למניה | 1,223.11 | 1,223.11 | 1,285.42 | 1,190.95 | 1,100.28 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 24.00 | 0.26 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 3,097.11 | 3,097.11 | 2,702.64 | 2,962.93 | 3,259.66 |
| רווח נקי למניה | 31.64 | 31.64 | 8.63 | 80.77 | 67.85 |
| נטל מס | 0.30 | 0.30 | 16.64 | 0.50 | 0.57 |
| נטל ריבית | 0.73 | 0.73 | 0.02 | 0.84 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 12.28 | 12.28 | -5.27 | 3.89 | 3.70 |
הנתונים מוצגים ב-JPY