M1 Kliniken AG (M12) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.48 | 2.82 | 1.91 | 1.90 | 2.86 |
| יחס מהיר | 4.90 | 1.82 | 1.08 | 1.12 | 2.13 |
| יחס מזומנים | 3.12 | 1.19 | 0.49 | 0.38 | 0.94 |
| יחס כושר פירעון | 0.98 | 0.69 | 0.40 | 0.22 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.20 | 1.20 | 0.70 | 0.13 | 0.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 13.28 | 7.29 | 2.85 | 2.22 | 8.84 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 80.95M | 50.06M | 29.90M | 40.86M | 53.33M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.09 | 0.10 | 0.15 | 0.21 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.13 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.43 | 1.58 | 1.77 | 1.88 | 2.06 |
| יחס כיסוי חוב | 9.68 | 4.52 | 1.97 | 3.49 | 4.02 |
| יחס כיסוי ריבית | 33.28 | 23.87 | 13.89 | 11.65 | 11.29 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.37 | 0.64 | 0.67 | 0.96 | 1.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.49 | -0.68 | -0.33 | -0.24 | -0.96 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.52% | 13.02% | 18.75% | 10.27% | 7.61% |
| שיעור EBIT | 12.53% | 9.77% | 8.32% | 5.21% | 3.58% |
| שיעור EBITDA | 14.24% | 11.11% | 9.86% | 6.89% | 5.63% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.53% | 10.09% | 7.89% | 4.96% | 3.28% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.90% | 9.35% | 7.75% | 5.20% | 3.59% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.86% | 6.08% | 4.72% | 3.25% | 1.51% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.89% | 6.62% | 5.25% | 3.69% | 2.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 60.96% | 64.98% | 60.91% | 62.47% | 42.19% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.96% | 92.71% | 98.30% | 104.75% | 109.48% |
| תשואה על הנכסים | 11.40% | 11.69% | 8.53% | 4.82% | 2.19% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.58% | 18.45% | 15.10% | 9.07% | 4.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.40% | 23.31% | 18.56% | 10.15% | 5.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.79% | 15.76% | 11.46% | 6.91% | 3.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 18.04% | 22.33% | 15.95% | 8.18% | 4.21% |
| תשואת רווחים | 5.57% | 6.28% | 5.20% | 4.80% | 2.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 98.63 | 41.71 | 19.25 | 11.29 | 12.66 |
| מחזור זכאים | 115.16 | 37.56 | 21.25 | 8.54 | 13.71 |
| מחזור מלאי | 18.67 | 9.98 | 7.63 | 6.23 | 9.55 |
| מחזור נכסים קבועים | 44.28 | 38.70 | 26.27 | 22.93 | 16.61 |
| מחזור נכסים | 1.45 | 1.92 | 1.81 | 1.49 | 1.45 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.56 | 7.48 | 7.36 | 5.18 | 4.18 |
| מחזור המרת מזומנים | 20.08 | 35.62 | 49.64 | 48.11 | 40.41 |
| ימי אשראי לקוחות | 3.70 | 8.75 | 18.96 | 32.33 | 28.82 |
| ימי מלאי | 19.55 | 36.59 | 47.86 | 58.54 | 38.20 |
| ימי אשראי מספקים | 3.17 | 9.72 | 17.18 | 42.76 | 26.62 |
| מחזור תפעולי | 23.25 | 45.34 | 66.82 | 90.88 | 67.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.25 | 2.05 | 1.65 | 0.41 | 1.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.23 | 2.04 | 1.59 | 0.36 | 1.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 1.00 | 0.97 | 0.87 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.45 | 4.03 | 2.96 | 2.61 | 5.85 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 109.30 | 344.29 | 30.69 | 7.74 | 11.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.94 | 3.70 | 2.93 | 0.46 | 1.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.02 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.40% | 10.73% | 9.59% | 3.17% | 11.60% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.83 | 15.97 | 19.30 | 20.85 | 38.43 |
| מכפיל מכירות | 1.40 | 0.97 | 0.91 | 0.68 | 0.58 |
| מכפיל הון | 2.93 | 2.94 | 2.90 | 1.89 | 1.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.63 | 9.32 | 10.42 | 31.50 | 8.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.60 | 9.29 | 10.08 | 27.43 | 7.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.32 | 0.42 | 0.33 | 0.17 | -0.77 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.93 | 2.94 | 2.90 | 1.89 | 1.74 |
| מכפיל שווי חברה | 8.35 | 8.03 | 8.88 | 9.58 | 9.36 |
| שווי חברה | 306.12M | 325.04M | 297.00M | 208.87M | 150.46M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.35 | 8.03 | 8.88 | 9.58 | 9.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.19 | 0.89 | 0.88 | 0.66 | 0.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.26 | 8.59 | 10.05 | 30.72 | 7.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.14 | 8.57 | 9.72 | 26.75 | 7.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.65 | 3.22 | 2.52 | 2.92 | 2.65 |
| הון עצמי למניה | 6.64 | 6.46 | 5.72 | 5.92 | 5.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.29 | 0.32 | 0.29 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 13.77 | 19.63 | 18.28 | 16.54 | 15.58 |
| רווח נקי למניה | 1.08 | 1.19 | 0.86 | 0.54 | 0.24 |
| נטל מס | 0.61 | 0.65 | 0.61 | 0.62 | 0.42 |
| נטל ריבית | 1.03 | 0.96 | 0.93 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.15 | 1.57 | 1.72 | 0.76 | 4.87 |
הנתונים מוצגים ב-EUR