M1 Kliniken AG (M12) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.95M | 30.55M | 7.81M | 21.02M | 15.66M |
| רווח נקי | 24.10M | 17.79M | 10.27M | 4.32M | 8.91M |
| פחת והפחתות | 4.88M | 5.16M | 5.31M | 5.86M | 5.64M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -1.23M | 776.03K | 791.56K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 6.85M | 1.86M | -8.85M | 7.37M | -3.64M |
| יתרת לקוחות | 2.84M | 13.64M | 5.18M | -4.38M | -15.54M |
| מלאי | 11.77M | 8.72M | -17.18M | 7.60M | 7.13M |
| יתרת ספקים | -7.95M | -20.20M | 0 | 0 | 15.54M |
| הון חוזר אחר | 188.98K | -295.91K | 3.15M | 4.15M | -10.77M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.03M | 5.74M | 2.31M | 2.45M | 3.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -645.81K | -5.67M | -9.36M | -1.77M | 213.19K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -110.22K | -227.55K | -454.90K | -1.77M | -1.34M |
| רכישות, נטו | 58.77K | 8.25K | 49.43K | 73.47K | 1.26M |
| רכישת השקעות | -3.67M | -5.75M | -10.40M | -71.48K | -192.24K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | -46.26K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.08M | -5.44M | -8.91M | 46.26K | 484.79K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -13.41M | -30.44M | -14.81M | -21.97M | 4.03M |
| פירעון חוב | 0 | -1.88M | -24.74M | -4.59M | -4.22M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 7.58M | 0 | 14.48M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -5.00 | -15.46M | -3.63M | -15.55M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -9.31M | -9.31M | -1.98M | -1.82M | -1.66M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.10M | -3.80M | 7.97M | 1.00 | -4.58M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 37.76M | 21.43M | 18.86M | 35.15M | 37.87M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.42M | 4.62M | 72.46K | -5.94K | -13.67K |
| שינוי נטו במזומנים | 16.33M | -946.14K | -16.29M | -2.72M | 15.91M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 21.43M | 22.38M | 35.15M | 37.87M | 21.96M |
| מזומנים בסוף התקופה | 37.76M | 21.43M | 18.86M | 35.15M | 37.87M |
| תזרים מזומנים חופשי | 37.84M | 29.55M | 6.80M | 19.25M | 14.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.80M | 30.55M | 7.81M | 20.77M | 15.66M |
| הוצאות הוניות | -110.22K | -995.38K | -1.01M | -1.77M | -1.34M |
הנתונים מוצגים ב-EUR