Minerva SA (M0V) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.43 | 1.34 | 1.48 | 1.86 | 1.60 |
| יחס מהיר | 1.18 | 1.13 | 1.23 | 1.65 | 1.34 |
| יחס מזומנים | 0.60 | 0.48 | 0.87 | 1.30 | 0.87 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.04 | -0.02 | 0.03 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.22 | 0.40 | 0.28 | 0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.70 | 0.87 | 1.28 | 0.71 | 1.51 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -15.13B | -15.47B | -17.60B | -9.80B | -7.35B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.63 | 0.61 | 0.71 | 0.75 | 0.65 |
| יחס חוב להון עצמי | 18.61 | 21.24 | -62.92 | 123.78 | 27.24 |
| יחס חוב להון | 0.95 | 0.96 | 1.02 | 0.99 | 0.96 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.94 | 0.94 | 1.02 | 0.99 | 0.96 |
| יחס מינוף פיננסי | 29.60 | 35.01 | -88.05 | 163.98 | 42.22 |
| יחס כיסוי חוב | 0.59 | 0.57 | 0.26 | 0.50 | 0.69 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.90 | 1.18 | 0.81 | 1.65 | 1.99 |
| יחס חוב לשווי שוק | 10.99 | 5.07 | 9.43 | 4.69 | 1.78 |
| חוב נושא ריבית למניה | 135.64 | 125.58 | 225.42 | 155.62 | 102.76 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.03 | 3.79 | 7.11 | 3.58 | 3.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.36% | 16.67% | 20.56% | 20.50% | 18.52% |
| שיעור EBIT | 8.09% | 6.84% | 4.50% | 7.33% | 5.20% |
| שיעור EBITDA | 9.87% | 8.65% | 6.46% | 9.24% | 6.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.64% | 6.84% | 7.23% | 7.62% | 7.83% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.56% | 1.27% | -4.42% | 1.27% | 1.25% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.80% | 1.48% | -4.58% | 1.57% | 2.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.85% | 1.55% | -4.59% | 1.47% | 2.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 142.08% | 116.07% | 103.57% | 123.42% | 168.13% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 8.50% | 18.62% | -61.14% | 16.64% | 16.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.98% | 1.73% | -3.70% | 1.47% | 3.05% |
| תשואה על ההון העצמי | 33.71% | 60.67% | 325.66% | 241.46% | 128.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.51% | 14.92% | 9.63% | 10.88% | 18.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.94% | 12.27% | 8.02% | 9.05% | 15.79% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.15% | 2.04% | -4.47% | 1.57% | 3.34% |
| תשואת רווחים | 17.20% | 14.50% | -48.85% | 9.17% | 8.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.10 | 6.02 | 7.14 | 9.48 | 10.09 |
| מחזור זכאים | 5.39 | 4.53 | 4.40 | 5.74 | 7.17 |
| מחזור מלאי | 9.38 | 9.88 | 6.55 | 10.31 | 12.06 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.48 | 6.14 | 3.88 | 4.72 | 5.92 |
| מחזור נכסים | 1.22 | 1.17 | 0.81 | 0.94 | 1.45 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.77 | 7.10 | 4.19 | 4.06 | 5.44 |
| מחזור המרת מזומנים | 31.08 | 16.96 | 23.98 | 10.27 | 15.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 59.87 | 60.66 | 51.16 | 38.52 | 36.19 |
| ימי מלאי | 38.93 | 36.94 | 55.75 | 35.40 | 30.27 |
| ימי אשראי מספקים | 67.72 | 80.64 | 82.92 | 63.64 | 50.90 |
| מחזור תפעולי | 98.80 | 97.60 | 106.90 | 73.92 | 66.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 15.97 | 18.71 | 44.58 | 18.39 | 21.44 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 11.40 | 14.26 | 39.53 | 13.51 | 15.87 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.56 | 4.46 | 5.05 | 4.87 | 5.56 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.71 | 0.76 | 0.89 | 0.73 | 0.74 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.06 | 3.67 | 8.83 | 2.67 | 2.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.50 | 4.20 | 8.83 | 3.77 | 3.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.17 | 0.22 | 0.12 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.09 | 0.19 | 0.10 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 105.98% | 64.11% | 182.19% | 43.18% | 30.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.81 | 6.86 | -2.05 | 10.91 | 11.84 |
| מכפיל מכירות | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.17 | 0.25 |
| מכפיל הון | 1.69 | 4.18 | -6.67 | 26.33 | 15.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.94 | 1.56 | 0.55 | 2.32 | 3.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.67 | 1.19 | 0.49 | 1.70 | 2.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.23 | -0.05 | 0.00 | -0.31 | 1.36 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.69 | 4.18 | -6.67 | 26.33 | 15.25 |
| מכפיל שווי חברה | 3.50 | 4.97 | 8.56 | 5.43 | 7.14 |
| שווי חברה | 19.79B | 23.09B | 18.85B | 13.50B | 14.46B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.50 | 4.97 | 8.56 | 5.43 | 7.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.35 | 0.43 | 0.55 | 0.50 | 0.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.00 | 6.58 | 3.24 | 6.81 | 6.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.00 | 5.01 | 2.87 | 5.00 | 4.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -18.48 | -20.32 | -49.01 | -7.27 | -5.45 |
| הון עצמי למניה | 6.37 | 5.32 | -3.25 | 1.19 | 3.47 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.52 | -0.21 | -0.04 | -0.16 | -0.69 |
| הכנסות למניה | 230.96 | 218.20 | 231.63 | 183.31 | 211.84 |
| רווח נקי למניה | 1.85 | 3.23 | -10.60 | 2.87 | 4.46 |
| נטל מס | 1.42 | 1.16 | 1.04 | 1.23 | 1.68 |
| נטל ריבית | 0.07 | 0.19 | -0.98 | 0.17 | 0.24 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.11 | 0.14 | 0.05 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 8.10 | 5.44 | -4.19 | 6.82 | 4.79 |
הנתונים מוצגים ב-BRL