Minerva SA (M0V) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.61B | 6.56B | 2.70B | 3.13B | 2.59B |
| רווח נקי | 848.26M | -1.56B | 395.53M | 655.06M | 598.88M |
| פחת והפחתות | 974.42M | 668.68M | 512.43M | 414.53M | 346.79M |
| מס הכנסה נדחה | -184.42M | -10.01M | -16.14M | -331.76M | -78.19M |
| תגמול מבוסס מניות | 46.65M | 36.57M | 31.37M | 18.29M | 78.19M |
| שינוי בהון החוזר | 877.07M | 934.19M | 119.85M | 878.43M | 14.98M |
| יתרת לקוחות | -3.03B | -2.46B | 346.04M | 254.34M | -352.54M |
| מלאי | -320.71M | -2.05B | -212.11M | 512.85M | -1.19B |
| יתרת ספקים | 3.68B | 448.92M | 99.06M | -283.78M | 1.38B |
| הון חוזר אחר | 549.91M | 5.44B | -113.14M | 395.01M | 181.59M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.05B | 6.48B | 1.65B | 1.50B | 1.63B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.16B | -6.47B | -2.48B | -1.66B | -568.52M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.12B | -717.06M | -693.32M | -813.26M | -504.19M |
| רכישות, נטו | 16.81M | 0 | 0 | -802.62M | 0 |
| רכישת השקעות | -61.96M | -5.72B | -1.77B | -42.26M | -64.34M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 894.55M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 5.00 | -25.70M | -21.58M | -894.55M | -100.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.54B | 799.69M | 5.35B | -1.45B | -1.97B |
| פירעון חוב | -4.42B | 738.82M | 5.72B | -1.18B | -1.67B |
| הנפקת מניות רגילות | 1.99B | 0 | 6.14M | 12.46M | 312.15M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -20.95M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -158.94M | 0 | -295.31M | -328.08M | -583.44M |
| פעילויות מימון אחרות | 69.31M | 65.67M | -81.02M | 42.01M | -30.38M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.20B | 14.46B | 12.68B | 7.07B | 7.30B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.60B | 892.11M | 39.48M | -255.17M | 856.82M |
| שינוי נטו במזומנים | 3.50B | 1.78B | 5.61B | -230.55M | 910.58M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.69B | 12.68B | 7.07B | 7.30B | 6.39B |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.20B | 14.46B | 12.68B | 7.07B | 7.30B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.51B | 5.81B | 1.98B | 2.32B | 2.09B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.61B | 6.56B | 2.70B | 3.13B | 2.59B |
| הוצאות הוניות | -1.10B | -742.77M | -714.90M | -813.26M | -504.19M |
הנתונים מוצגים ב-BRL