MSA Safety (M07) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 363.87M | 296.43M | 92.86M | 157.46M | 199.15M |
| רווח נקי | 278.92M | 284.97M | 58.58M | 179.63M | 21.79M |
| פחת והפחתות | 71.59M | 64.33M | 60.77M | 56.32M | 50.32M |
| מס הכנסה נדחה | -4.96M | -98.00K | 0 | 5.17M | -38.85M |
| תגמול מבוסס מניות | 15.20M | 18.19M | 30.02M | 19.65M | 18.91M |
| שינוי בהון החוזר | 6.91M | -59.39M | 94.73M | -96.68M | -58.22M |
| יתרת לקוחות | -5.17M | -1.38M | -7.10M | -38.59M | 4.37M |
| מלאי | -10.46M | -14.67M | 51.59M | -67.37M | -17.83M |
| יתרת ספקים | -4.66M | 3.06M | -5.45M | 7.59M | 13.30M |
| הון חוזר אחר | 27.20M | -46.39M | 55.70M | 1.69M | -58.07M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.80M | -11.57M | -151.25M | -6.64M | 205.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -257.63M | -53.76M | -39.95M | -4.48M | -415.47M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -68.44M | -54.22M | -42.76M | -43.94M | -5.29M |
| רכישות, נטו | -189.28M | 0 | 0 | 1.39M | -392.44M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -79.54M | -133.91M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 119.00M | 160.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 79.00K | 468.00K | 2.81M | -1.39M | -43.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -105.47M | -208.69M | -52.25M | -113.35M | 203.93M |
| פירעון חוב | 67.31M | -94.25M | 23.90M | -13.00M | 291.07M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.61M | 1.86M | 2.44M | 5.54M | 6.63M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -89.96M | -37.34M | -3.96M | -34.39M | -6.17M |
| דיבידנדים ששולמו | -82.34M | -78.76M | -73.49M | -71.50M | -68.59M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.08M | -200.00K | -1.14M | 0 | -19.01M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 165.99M | 165.10M | 148.41M | 164.43M | 141.44M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 127.00K | -17.30M | -16.67M | -16.63M | -7.19M |
| שינוי נטו במזומנים | 895.00K | 16.69M | -16.02M | 22.99M | -19.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 165.10M | 148.41M | 164.43M | 141.44M | 161.03M |
| מזומנים בסוף התקופה | 165.99M | 165.10M | 148.41M | 164.43M | 141.44M |
| תזרים מזומנים חופשי | 295.43M | 242.21M | 50.09M | 113.51M | 150.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 363.87M | 296.43M | 92.86M | 157.46M | 199.15M |
| הוצאות הוניות | -68.44M | -54.22M | -42.76M | -43.94M | -49.12M |
הנתונים מוצגים ב-USD