Malibu Boats (M05) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.43 | 1.43 | 1.63 | 1.46 | 1.40 |
| יחס מהיר | 0.60 | 0.60 | 0.58 | 0.41 | 0.67 |
| יחס מזומנים | 0.35 | 0.35 | 0.27 | 0.19 | 0.34 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.10 | 0.25 | -0.11 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.31 | 0.42 | 0.40 | 0.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -159.24M | -159.24M | 5.15M | -2.78M | 16.16M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.18 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.31 | 0.34 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.25 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.24 | 0.03 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.90 | 1.90 | 1.43 | 1.40 | 1.52 |
| יחס כיסוי חוב | 13.83 | 13.83 | 29.59 | -11.73 | 47.13 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.87 | 0.87 | 11.56 | -30.37 | 48.88 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.38 | 0.30 | 0.03 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.55 | 9.14 | 1.38 | 0.20 | 0.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.81 | 2.05 | -0.19 | 1.08 | -0.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.65% | 15.65% | 17.84% | 17.74% | 25.30% |
| שיעור EBIT | 0.66% | 0.66% | 2.74% | -6.75% | 10.40% |
| שיעור EBITDA | 5.46% | 5.46% | 7.52% | -2.77% | 12.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.34% | 0.34% | 2.69% | -6.75% | 10.43% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.27% | 0.27% | 2.51% | -6.97% | 10.19% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.18% | 0.18% | 1.84% | -6.74% | 7.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.19% | 0.19% | 1.89% | -6.81% | 7.77% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.55% | 67.55% | 73.43% | 96.76% | 73.87% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 78.96% | 78.96% | 93.12% | 103.29% | 97.73% |
| תשואה על הנכסים | 0.17% | 0.17% | 2.03% | -7.56% | 11.29% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.32% | 0.32% | 2.89% | -10.55% | 17.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.40% | 0.40% | 3.63% | -9.31% | 20.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.28% | 0.28% | 2.72% | -9.06% | 15.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.27% | 0.27% | 2.89% | -10.90% | 17.31% |
| תשואת רווחים | 0.38% | 0.31% | 2.41% | -8.10% | 8.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 20.25 | 20.25 | 24.17 | 34.83 | 20.30 |
| מחזור זכאים | 16.49 | 16.49 | 27.17 | 35.61 | 25.67 |
| מחזור מלאי | 4.28 | 4.28 | 4.67 | 4.68 | 6.06 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.66 | 3.66 | 3.42 | 3.39 | 6.78 |
| מחזור נכסים | 0.92 | 0.92 | 1.10 | 1.12 | 1.50 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.98 | 10.25 | 10.85 | 10.53 | 10.97 |
| מחזור המרת מזומנים | 81.08 | 81.08 | 79.88 | 78.15 | 64.01 |
| ימי אשראי לקוחות | 18.03 | 18.03 | 15.10 | 10.48 | 17.98 |
| ימי מלאי | 85.19 | 85.19 | 78.21 | 77.92 | 60.25 |
| ימי אשראי מספקים | 22.14 | 22.14 | 13.43 | 10.25 | 14.22 |
| מחזור תפעולי | 103.22 | 103.22 | 93.31 | 88.40 | 78.23 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.42 | 3.42 | 2.87 | 2.72 | 9.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.17 | 2.17 | 1.45 | -1.00 | 6.34 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.25 | 1.25 | 1.42 | 3.72 | 2.67 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.63 | 0.51 | -0.37 | 0.70 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.74 | 2.74 | 2.02 | 0.73 | 3.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.74 | 2.74 | 2.02 | 0.73 | 3.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.38 | 2.23 | 25.52 | 79.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.96% | 7.92% | 4.64% | -2.96% | 10.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 296.74 | 372.18 | 41.24 | -12.35 | 11.51 |
| מכפיל מכירות | 0.47 | 0.59 | 0.76 | 0.83 | 0.87 |
| מכפיל הון | 0.82 | 1.03 | 1.20 | 1.30 | 1.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.04 | 12.63 | 21.56 | -33.83 | 9.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.39 | 8.01 | 10.91 | 12.42 | 6.51 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.39 | -4.12 | -0.32 | 0.08 | -0.35 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.82 | 1.03 | 1.20 | 1.30 | 1.98 |
| מכפיל שווי חברה | 10.43 | 12.88 | 9.95 | -28.99 | 6.50 |
| שווי חברה | 520.93M | 643.34M | 604.60M | 665.47M | 1.13B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.43 | 12.88 | 9.95 | -28.99 | 6.50 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.57 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 0.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.16 | 15.02 | 21.15 | -32.61 | 8.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.72 | 9.53 | 10.70 | 11.98 | 6.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.80 | 7.80 | 15.25 | 15.06 | 14.33 |
| הון עצמי למניה | 26.59 | 26.59 | 26.21 | 25.93 | 29.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.25 | 0.02 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 46.37 | 46.37 | 41.07 | 40.56 | 67.72 |
| רווח נקי למניה | 0.08 | 0.08 | 0.76 | -2.74 | 5.10 |
| נטל מס | 0.68 | 0.68 | 0.73 | 0.97 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.41 | 0.41 | 0.91 | 1.03 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.09 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 39.55 | 39.55 | 3.71 | -0.99 | 1.71 |
הנתונים מוצגים ב-USD