Lifeway Foods (LWF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.09 | 2.23 | 2.81 | 2.30 | 2.07 |
| יחס מהיר | 1.47 | 1.51 | 2.25 | 1.75 | 1.33 |
| יחס מזומנים | 0.31 | 0.33 | 1.08 | 0.79 | 0.34 |
| יחס כושר פירעון | 0.32 | 0.90 | 0.67 | 0.65 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.50 | 0.66 | 0.84 | 1.02 | 0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 103.28 | 0 | 13.55 | 3.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -636.00K | 17.27M | 24.97M | 15.99M | 5.55M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.27 | 0.01 | 0.00 | 0.05 | 0.14 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.01 | 0.00 | 0.05 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0 | 0 | 0.02 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.57 | 1.23 | 1.26 | 1.37 | 1.45 |
| יחס כיסוי חוב | 80.90 | 97.90 | 119.20 | 9.13 | 2.74 |
| יחס כיסוי ריבית | 83.22 | 210.03 | 131.92 | 44.26 | 8.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.51 | 0.04 | 0.02 | 0.23 | 0.45 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.78 | -0.22 | -0.95 | -0.51 | 0.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.01% | 27.39% | 26.00% | 26.51% | 18.92% |
| שיעור EBIT | 6.44% | 9.30% | 7.53% | 10.64% | 1.49% |
| שיעור EBITDA | 8.21% | 11.17% | 9.35% | 12.61% | 3.59% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.49% | 7.61% | 7.41% | 10.61% | 1.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.38% | 9.26% | 7.48% | 10.40% | 1.30% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.48% | 6.52% | 4.83% | 7.10% | 0.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.48% | 6.52% | 4.83% | 7.10% | 0.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.26% | 70.40% | 64.61% | 68.27% | 50.19% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.38% | 121.73% | 100.84% | 97.96% | 78.37% |
| תשואה על הנכסים | 8.21% | 13.12% | 9.97% | 13.75% | 1.34% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.66% | 16.15% | 12.55% | 18.81% | 1.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.32% | 18.18% | 18.46% | 25.74% | 4.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.05% | 12.78% | 11.92% | 17.23% | 2.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.44% | 15.73% | 12.45% | 17.75% | 1.85% |
| תשואת רווחים | 3.13% | 3.76% | 2.46% | 5.78% | 1.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.60 | 12.77 | 11.64 | 11.54 | 12.40 |
| מחזור זכאים | 10.26 | 14.02 | 13.29 | 11.80 | 14.39 |
| מחזור מלאי | 12.82 | 12.98 | 15.93 | 12.93 | 11.92 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.67 | 4.36 | 6.92 | 6.98 | 6.72 |
| מחזור נכסים | 1.83 | 2.01 | 2.06 | 1.94 | 2.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.23 | 8.76 | 7.52 | 9.02 | 9.16 |
| מחזור המרת מזומנים | 27.31 | 30.67 | 26.82 | 28.92 | 34.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 34.42 | 28.59 | 31.37 | 31.63 | 29.43 |
| ימי מלאי | 28.47 | 28.13 | 22.91 | 28.24 | 30.63 |
| ימי אשראי מספקים | 35.58 | 26.04 | 27.46 | 30.94 | 25.37 |
| מחזור תפעולי | 62.89 | 56.72 | 54.28 | 59.86 | 60.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.74 | 0.72 | 0.88 | 1.16 | 0.26 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.05 | -1.08 | 0.42 | 0.86 | 0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.79 | 1.80 | 0.45 | 0.30 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -2.78 | -1.50 | 0.48 | 0.74 | 0.13 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.26 | 0.40 | 1.94 | 3.89 | 1.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.26 | 0.40 | 1.94 | 3.89 | 1.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.50 | 23.49 | 110.79 | 5.79 | 0.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.11 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.99% | -4.46% | 1.71% | 6.40% | 0.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 31.90 | 26.63 | 40.66 | 17.30 | 92.48 |
| מכפיל מכירות | 1.43 | 1.73 | 1.96 | 1.23 | 0.60 |
| מכפיל הון | 4.11 | 4.29 | 5.09 | 3.25 | 1.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -11.12 | -22.44 | 58.46 | 15.62 | 158.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.01 | 33.64 | 28.26 | 11.61 | 21.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 22.65 | 0.54 | -1.87 | 0.01 | -1.29 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.11 | 4.29 | 5.09 | 3.25 | 1.80 |
| מכפיל שווי חברה | 18.19 | 15.30 | 20.03 | 9.23 | 17.26 |
| שווי חברה | 361.79M | 363.19M | 349.66M | 186.41M | 87.68M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.19 | 15.30 | 20.03 | 9.23 | 17.26 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.49 | 1.71 | 1.87 | 1.16 | 0.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -11.62 | -22.13 | 55.81 | 14.81 | 162.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.29 | 33.17 | 26.98 | 11.00 | 21.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.44 | 4.49 | 3.65 | 2.85 | 1.85 |
| הון עצמי למניה | 5.58 | 5.65 | 4.87 | 4.12 | 3.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.35 | 0.32 | 0.50 |
| הכנסות למניה | 15.99 | 13.98 | 12.65 | 10.92 | 9.20 |
| רווח נקי למניה | 0.72 | 0.91 | 0.61 | 0.78 | 0.06 |
| נטל מס | 0.70 | 0.70 | 0.65 | 0.68 | 0.50 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.20 | 0.18 | 0.08 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -3.75 | 0.79 | 1.44 | 1.49 | 4.31 |
הנתונים מוצגים ב-USD