FG Communities Holdings (LU5) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 13.85 | 6.97 | 1.49 | 1.76 | 1.27 |
| יחס מהיר | 13.85 | 6.97 | 1.45 | 1.68 | 1.04 |
| יחס מזומנים | 13.85 | 6.97 | 0.23 | 0.34 | 0.27 |
| יחס כושר פירעון | -22.89 | -3.35 | -0.01 | -0.53 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.17 | -3.25 | -0.12 | 0.09 | -0.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -7.17 | -3.25 | -1.96 | 0.69 | -4.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 19.72M | -6.96M | 14.73M | 6.31M | -6.84M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.15 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.01 | 0.05 | 0.27 | 0.19 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.01 | 0.05 | 0.21 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.00 | 0.13 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.08 | 1.14 | 1.48 | 1.77 | 1.54 |
| יחס כיסוי חוב | -59.45 | -33.13 | -8.93 | -3.89 | 0.40 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -496.10 | -69.10 | -31.32 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.05 | 0.10 | 0.48 | 0.34 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.30 | 0.77 | 19.42 | 24.95 | 27.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.22 | 0.17 | 0.19 | -0.29 | 4.58 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 100.94% | 112.40% | -46.95% | -25.64% | 14.62% |
| שיעור EBIT | 684.61% | 2,880.43% | -130.49% | -74.80% | 8.72% |
| שיעור EBITDA | 683.20% | 2,868.03% | -125.71% | -69.88% | 8.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | 287.69% | 2,791.35% | -143.39% | -95.28% | 8.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | 727.20% | 2,886.06% | -132.57% | -77.84% | 8.72% |
| שיעור הרווח הנקי | 762.11% | 2,920.46% | -6.66% | -82.36% | 8.72% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 727.08% | 2,920.46% | -131.77% | -72.00% | 8.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 104.80% | 101.19% | 5.02% | 105.80% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 252.78% | 103.39% | 92.45% | 81.70% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | -172.20% | -41.82% | -1.06% | -22.65% | 1.52% |
| תשואה על ההון העצמי | -90.21% | -47.75% | -1.56% | -40.05% | 2.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -66.74% | -40.44% | -32.74% | -36.78% | 1.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -167.45% | -419.69% | -31.68% | -32.35% | 1.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -172.20% | -41.82% | -1.06% | -22.65% | 1.57% |
| תשואת רווחים | -251.78% | -186.83% | -5.02% | -87.98% | 4.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 5.13 | 4.84 | 2.02 |
| מחזור זכאים | 0.08 | 0.05 | 4.47 | 4.44 | 2.43 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 17.80 | 14.49 | 3.14 |
| מחזור נכסים קבועים | -7.89 | -1.06 | 4.24 | 1.34 | 0.92 |
| מחזור נכסים | -0.23 | -0.01 | 0.16 | 0.28 | 0.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.89 | -0.17 | 1.15 | 1.95 | 2.16 |
| מחזור המרת מזומנים | -4,599.49 | -6,695.43 | 10.03 | 18.39 | 146.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 71.20 | 75.36 | 180.41 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 20.50 | 25.19 | 116.12 |
| ימי אשראי מספקים | 4,599.49 | 6,695.43 | 81.67 | 82.16 | 149.90 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 91.70 | 100.55 | 296.52 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.12 | -2.34 | -19.17 | 3.95 | -34.31 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.43 | -2.34 | -19.39 | 3.54 | -34.57 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.55 | 0 | 0.22 | 0.41 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.62 | 1.00 | 1.01 | 0.90 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.37 | -3.50 | -2.78 | 9.63 | -5.89 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.38 | 0 | -88.02 | 9.63 | -136.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.17 | -3.25 | -1.08 | 0.17 | -1.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.82 | 2.66 | -0.23 | 0.09 | -0.88 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 33.78% | -17.04% | -17.79% | 8.84% | -48.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.24 | -0.54 | -8.98 | -1.14 | 21.03 |
| מכפיל מכירות | -3.94 | -15.63 | 1.33 | 0.94 | 1.83 |
| מכפיל הון | 0.74 | 0.26 | 0.31 | 0.46 | 0.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.96 | -5.87 | -5.62 | 11.31 | -2.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.67 | -5.87 | -5.69 | 10.13 | -2.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | -0.00 | 0.10 | -0.00 | -0.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.74 | 0.26 | 0.31 | 0.46 | 0.49 |
| מכפיל שווי חברה | -0.36 | -0.37 | -0.87 | -1.63 | 25.61 |
| שווי חברה | 38.61M | 25.20M | 18.97M | 19.46M | 27.87M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.36 | -0.37 | -0.87 | -1.63 | 25.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | -2.46 | -10.74 | 1.09 | 1.14 | 2.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.85 | -4.03 | -4.63 | 13.76 | -2.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.99 | -4.03 | -4.68 | 12.33 | -2.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.55 | 53.80 | 351.31 | 92.52 | 137.95 |
| הון עצמי למניה | 10.55 | 53.80 | 351.31 | 87.87 | 145.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | -0.01 | 0.01 | 0.08 | 0 |
| הכנסות למניה | -2.58 | -0.88 | 82.14 | 42.73 | 38.84 |
| רווח נקי למניה | -19.64 | -25.69 | -5.47 | -35.19 | 3.39 |
| נטל מס | 1.05 | 1.01 | 0.05 | 1.06 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.06 | 1.00 | 1.02 | 1.04 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -1.53 | -6.18 | 0.88 | 0.65 | 0.67 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.49 | -3.31 | 0.09 | 0.09 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 0.17 | 0.09 | 0.18 | -0.13 | -10.13 |
הנתונים מוצגים ב-USD