FG Communities Holdings (LU5) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.25M | -4.05M | 1.58M | -11.02M | 2.04M |
| רווח נקי | -67.63M | -22.86M | -12.31M | 1.09M | 17.94M |
| פחת והפחתות | 304.00K | 829.00K | 841.00K | 1.59M | 2.13M |
| מס הכנסה נדחה | -2.06M | -469.00K | -933.00K | -1.59M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 7.76M | 1.62M | 1.61M | 255.00K | 892.00K |
| שינוי בהון החוזר | 5.94M | 1.88M | 2.82M | -5.52M | -2.86M |
| יתרת לקוחות | 0 | 178.00K | 1.83M | -5.42M | 1.13M |
| מלאי | 0 | -19.00K | 393.00K | -309.00K | -1.10M |
| יתרת ספקים | 5.77M | 0 | -196.00K | -129.00K | 0 |
| הון חוזר אחר | 168.00K | 1.73M | 796.00K | 336.00K | -2.89M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 49.44M | 14.95M | 9.55M | -6.85M | -16.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -122.56M | 13.24M | 92.00K | -3.45M | -1.15M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -46.00K | -164.00K | -81.00K | -1.53M |
| רכישות, נטו | 0 | 1.90M | 58.00K | 698.00K | 0 |
| רכישת השקעות | -887.00K | 0 | -950.00K | -8.84M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.21M | 5.02M | 198.00K | 5.47M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -124.88M | 6.36M | 950.00K | -698.00K | 380.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 135.61M | -7.38M | 1.24M | 1.94M | 3.25M |
| פירעון חוב | -247.00K | -5.95M | -1.04M | -200.00K | -2.11M |
| הנפקת מניות רגילות | 182.67M | 0 | 2.41M | 3.73M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -26.13M | 0 | 0 | 0 | -80.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -1.79M | -1.41M | 0 | -1.79M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -18.89M | -21.00K | -135.00K | 200.00K | 5.44M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.40M | 7.79M | 6.00M | 3.01M | 8.88M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 24.00K | -11.00K | 21.00K | -20.00K | -48.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 6.83M | 1.80M | 2.93M | -12.53M | 4.09M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.56M | 6.00M | 3.06M | 15.54M | 4.79M |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.40M | 7.79M | 6.00M | 3.01M | 8.88M |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.25M | -4.10M | 1.42M | -11.10M | 512.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.25M | -4.05M | 1.58M | -11.02M | 2.04M |
| הוצאות הוניות | 0 | -46.00K | -164.00K | -81.00K | -1.53M |
הנתונים מוצגים ב-USD