Luen Thai Holdings Limited (LTJ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.10 | 1.13 | 1.06 | 1.13 | 1.12 |
| יחס מהיר | 0.83 | 0.90 | 0.85 | 0.88 | 0.82 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 0.23 | 0.21 | 0.30 | 0.34 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.08 | -0.05 | 0.06 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.12 | -0.07 | -0.01 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.19 | 0.25 | -0.13 | -0.01 | 0.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.13M | 2.23M | -9.11M | 3.26M | -3.26M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.33 | 0.37 | 0.35 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.15 | 0.90 | 1.07 | 0.87 | 0.86 |
| יחס חוב להון | 0.54 | 0.47 | 0.52 | 0.47 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.13 | 2.72 | 2.86 | 2.49 | 2.51 |
| יחס כיסוי חוב | 0.18 | 0.21 | 0.00 | 0.19 | 0.28 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.44 | 1.18 | -1.03 | 0.45 | 2.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.63 | 4.02 | 6.31 | 4.07 | 2.67 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.19 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.68 | 3.16 | 15.88 | 2.98 | 1.89 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.71% | 14.76% | 11.01% | 13.68% | 14.59% |
| שיעור EBIT | 3.20% | 1.87% | -1.93% | 1.20% | 2.25% |
| שיעור EBITDA | 5.42% | 4.37% | 1.04% | 4.35% | 5.09% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.11% | 1.86% | -2.10% | 0.91% | 2.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.11% | 0.49% | -3.97% | -0.80% | 1.20% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.62% | 0.71% | -5.03% | -0.86% | 1.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.62% | 0.69% | -4.97% | -0.85% | 1.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.71% | 144.62% | 126.61% | 108.15% | 96.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 67.97% | 26.36% | 188.71% | -87.73% | 54.09% |
| תשואה על הנכסים | 2.08% | 1.05% | -7.60% | -1.26% | 1.91% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.65% | 2.85% | -21.73% | -3.15% | 4.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.60% | 6.29% | -7.76% | 2.85% | 7.94% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.45% | 2.26% | -4.30% | 1.72% | 4.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.26% | 1.16% | -8.52% | -1.39% | 2.09% |
| תשואת רווחים | 23.69% | 15.45% | -148.94% | -17.13% | 17.83% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.81 | 3.91 | 4.08 | 7.61 | 11.65 |
| מחזור זכאים | 7.36 | 10.54 | 14.85 | 13.52 | 14.22 |
| מחזור מלאי | 6.45 | 9.72 | 10.80 | 9.21 | 8.77 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.70 | 6.20 | 6.37 | 5.35 | 5.80 |
| מחזור נכסים | 1.28 | 1.48 | 1.51 | 1.47 | 1.65 |
| יחס מחזור הון חוזר | 20.90 | 26.44 | 26.51 | 20.70 | 24.82 |
| מחזור המרת מזומנים | 102.77 | 96.21 | 98.77 | 60.58 | 47.28 |
| ימי אשראי לקוחות | 95.75 | 93.30 | 89.54 | 47.95 | 31.33 |
| ימי מלאי | 56.61 | 37.55 | 33.81 | 39.63 | 41.62 |
| ימי אשראי מספקים | 49.58 | 34.64 | 24.57 | 27.00 | 25.67 |
| מחזור תפעולי | 152.36 | 130.85 | 123.35 | 87.58 | 72.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | 0.03 | -0.02 | -0.00 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.03 | 0.03 | -0.02 | -0.00 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.94 | 1.16 | 3.87 | 0.43 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 10.82 | 17.76 | -6.25 | -0.20 | 1.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 10.82 | 17.76 | -6.25 | -0.35 | 1.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.21 | -0.11 | -0.01 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.05 | -0.03 | -0.00 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 62.40% | 96.34% | -92.43% | -14.30% | 15.84% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.23 | 6.42 | -0.67 | -5.84 | 5.61 |
| מכפיל מכירות | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.06 |
| מכפיל הון | 0.27 | 0.18 | 0.15 | 0.18 | 0.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.60 | 1.04 | -1.08 | -6.99 | 6.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.45 | 0.98 | -1.26 | -27.09 | 2.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.06 | -0.00 | 0.04 | -0.50 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.27 | 0.18 | 0.15 | 0.18 | 0.27 |
| מכפיל שווי חברה | 3.94 | 4.21 | 19.13 | 4.14 | 3.16 |
| שווי חברה | 142.31M | 117.17M | 134.10M | 125.30M | 138.34M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.94 | 4.21 | 19.13 | 4.14 | 3.16 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.21 | 0.18 | 0.20 | 0.18 | 0.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.01 | 4.16 | -6.38 | -24.98 | 15.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.55 | 3.93 | -7.40 | -96.75 | 6.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.14 | 0.15 |
| הון עצמי למניה | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.39 | 0.41 | -0.25 | -0.07 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 0.64 | 0.62 | 0.65 | 0.67 | 0.83 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.00 | -0.03 | -0.01 | 0.01 |
| נטל מס | 0.77 | 1.45 | 1.27 | 1.08 | 0.96 |
| נטל ריבית | 0.66 | 0.26 | 2.06 | -0.66 | 0.53 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.90 | 6.60 | 0.68 | 0.22 | 1.54 |
הנתונים מוצגים ב-USD