Luen Thai Holdings Limited (LTJ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.83M | -18.13M | -1.30M | 20.26M | 56.47M |
| רווח נקי | 4.52M | -26.77M | -6.01M | 13.14M | 11.20M |
| פחת והפחתות | 15.93M | 20.00M | 21.90M | 24.44M | 24.77M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 12.00M | -17.45M | -14.13M | 13.69M | -1.85M |
| יתרת לקוחות | 3.73M | -24.53M | -10.18M | 23.53M | -194.00K |
| מלאי | -2.34M | 3.87M | 19.98M | -9.84M | -1.66M |
| יתרת ספקים | 10.06M | 0 | 0 | -856.00K | -1.16M |
| הון חוזר אחר | 548.81K | 3.21M | -23.92M | 856.00K | 1.16M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.62M | 6.09M | -3.06M | -31.02M | 22.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 654.00K | -84.00K | -908.00K | -10.23M | -7.49M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.68M | -2.90M | -3.72M | -11.45M | -9.08M |
| רכישות, נטו | 520.77K | 2.00M | 0 | -120.00K | -500.00K |
| רכישת השקעות | 0 | -735.00K | 0 | 119.00K | 125.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 101.15K | 0 | 0 | 1.00K | 375.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.71M | 1.55M | 2.81M | 1.22M | 1.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -31.09M | -3.29M | -15.65M | -12.91M | -15.72M |
| פירעון חוב | -26.99M | 846.00K | -5.85M | -1.27M | -10.82M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -2.77M | -5.64M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.09M | -4.13M | -7.03M | -6.00M | -4.90M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 54.24M | 54.14M | 75.78M | 93.95M | 99.15M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 668.00K | -142.00K | -321.00K | -2.32M | 69.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 111.00K | -21.64M | -18.17M | -5.20M | 33.33M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 54.02M | 75.78M | 93.95M | 99.15M | 65.82M |
| מזומנים בסוף התקופה | 54.24M | 54.14M | 75.78M | 93.95M | 99.15M |
| תזרים מזומנים חופשי | 28.16M | -21.03M | -5.02M | 8.81M | 47.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.83M | -18.13M | -1.30M | 20.26M | 56.47M |
| הוצאות הוניות | -1.68M | -2.90M | -3.72M | -11.45M | -9.08M |
הנתונים מוצגים ב-USD