AxoGen (LT3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 812.00K | 4.54M | -5.72M | -16.07M | -13.41M |
| רווח נקי | -15.70M | -9.96M | -21.72M | -28.95M | -26.99M |
| פחת והפחתות | 8.19M | 7.84M | 5.55M | 4.85M | 4.74M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.37M |
| תגמול מבוסס מניות | 30.11M | 15.91M | 14.42M | 15.59M | 10.92M |
| שינוי בהון החוזר | -24.62M | -10.04M | -4.39M | -9.56M | -6.28M |
| יתרת לקוחות | -2.46M | 392.00K | -2.69M | -4.64M | -499.00K |
| מלאי | -9.19M | -10.16M | -6.05M | -3.66M | -7.48M |
| יתרת ספקים | -7.16M | 125.00K | 6.51M | 660.00K | -270.00K |
| הון חוזר אחר | -5.81M | -399.00K | -2.15M | -1.93M | 1.97M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.83M | 797.00K | 415.00K | 2.00M | 831.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.32M | -10.30M | 19.25M | -3.20M | -23.65M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.75M | 0 | -13.87M | -21.25M | -28.40M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 3.20M | -589.00K |
| רכישת השקעות | -13.72M | 0 | -10.20M | -39.25M | -68.70M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 14.00M | 0 | 44.37M | 57.30M | 72.50M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.85M | -10.30M | -1.05M | -3.20M | 1.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 10.50M | 2.29M | 1.95M | 1.79M | 20.45M |
| פירעון חוב | -32.00K | -10.00K | -10.00K | -12.00K | 14.99M |
| הנפקת מניות רגילות | 10.53M | 2.30M | 1.96M | 1.81M | 5.47M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 39.55M | 33.55M | 37.03M | 21.54M | 39.01M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 5.99M | -3.47M | 15.49M | -17.47M | -16.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 33.55M | 37.03M | 21.54M | 39.01M | 55.61M |
| מזומנים בסוף התקופה | 39.55M | 33.55M | 37.03M | 21.54M | 39.01M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.93M | 11.00K | -20.63M | -37.32M | -41.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 812.00K | 4.54M | -5.72M | -16.07M | -13.41M |
| הוצאות הוניות | -3.75M | -4.52M | -14.92M | -21.25M | -28.40M |
הנתונים מוצגים ב-USD