GFJ ESG Acquisition I SE Class A (LRND) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.32 | 4.09 | 1.01 | 0.67 | 1.01 |
| יחס מהיר | 4.32 | 4.09 | 0.97 | 0.63 | 1.00 |
| יחס מזומנים | 1.41 | 2.78 | 0.16 | 0.10 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | 6.24 | 0.03 | 0.12 | -1.29 | -0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.16 | -1.53 | 0.03 | -0.35 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0.34 | -1.50 | -0.68 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 939.23K | 2.60M | -26.91M | -25.33M | -23.56M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.15 | 0.53 | 0.42 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.19 | -13.52 | -0.80 | -0.36 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.16 | 1.08 | -4.04 | -0.56 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.16 | 1.11 | -0.38 | -0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.02 | 1.31 | -25.63 | -1.92 | -6.55 |
| יחס כיסוי חוב | 3.66 | -2.96 | 2.04 | -9.84 | 0.28 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.72 | -4.45 | -0.77 | -88.47 | -8.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.20 | 0.17 | 0.07 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.13 | 0.39 | 1.89 | 0.93 | 1.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.08 | 0.49 | 2.53 | -0.18 | 8.79 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.89% | 0.00% | 36.85% | 39.64% | 37.91% |
| שיעור EBIT | 9.33% | 0.00% | 10.80% | -152.42% | 0.29% |
| שיעור EBITDA | 19.25% | 0.00% | 15.26% | -148.70% | 3.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | -9.14% | 0.00% | -3.44% | -175.28% | -19.13% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.87% | 0.00% | 6.35% | -154.40% | -51.18% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.03% | 0.00% | 6.61% | -153.95% | -51.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.03% | 0.00% | 6.61% | -153.95% | -51.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 105.64% | 67.12% | 104.12% | 99.71% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -31.38% | 45.43% | -184.47% | 88.09% | 267.47% |
| תשואה על הנכסים | 4.92% | -7.57% | 7.74% | -200.14% | -10.09% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.76% | -9.95% | -198.27% | 385.07% | 66.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -15.09% | -27.06% | -7.35% | -874.75% | -572.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -15.09% | -27.06% | -6.59% | -493.86% | -41.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.92% | -7.57% | 13.45% | -330.54% | -10.53% |
| תשואת רווחים | 6.04% | -10.40% | 3.18% | -43.23% | -20.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 33.12 | 0 | 3.54 | 4.02 | 19.15 |
| מחזור זכאים | 68.26 | 2.62 | 5.83 | 5.91 | 6.62 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 41.73 | 31.07 | 22.16 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 10.04 | 11.71 | 13.58 |
| מחזור נכסים | 1.62 | 0 | 1.17 | 1.30 | 0.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | 28.99 | 0 | -18.50 | -12.75 | 27.31 |
| מחזור המרת מזומנים | 5.67 | -139.20 | 49.31 | 40.79 | -19.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 11.02 | 0 | 103.12 | 90.81 | 19.06 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 8.75 | 11.75 | 16.47 |
| ימי אשראי מספקים | 5.35 | 139.20 | 62.56 | 61.77 | 55.16 |
| מחזור תפעולי | 11.02 | 0 | 111.86 | 102.55 | 35.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.13 | -0.24 | 0.04 | -0.54 | -0.35 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.13 | -0.25 | -0.07 | -0.61 | -0.46 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.11 | 0.07 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.04 | -1.78 | 1.13 | 1.31 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -528.24 | -24.93 | 0.36 | -7.81 | -3.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -528.24 | -24.93 | 0.36 | -7.81 | -3.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.85 | 0.02 | -0.61 | -0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.05 | 0 | 0.01 | -0.20 | -0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -10.67% | -18.00% | -0.92% | -6.24% | -4.48% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 27.59 | -9.85 | 31.42 | -2.31 | -4.78 |
| מכפיל מכירות | 0.50 | 0 | 2.08 | 3.56 | 2.44 |
| מכפיל הון | 0.83 | 0.96 | -62.41 | -8.91 | -3.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -9.37 | -5.55 | -109.28 | -16.03 | -22.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.39 | -5.78 | 195.06 | -18.08 | -29.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.28 | 0.06 | -0.30 | -0.02 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.83 | 0.96 | -62.41 | -8.91 | -3.16 |
| מכפיל שווי חברה | 2.53 | -3.92 | 16.16 | -2.57 | 86.84 |
| שווי חברה | 14.66M | 17.10M | 133.37M | 122.89M | 82.74M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.53 | -3.92 | 16.16 | -2.57 | 86.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.49 | 0 | 2.47 | 3.83 | 2.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.10 | -4.93 | -129.61 | -17.22 | -24.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.11 | -5.13 | 231.34 | -19.43 | -32.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.43 | 1.44 | -1.51 | -1.92 | -4.11 |
| הון עצמי למניה | 1.43 | 1.44 | -0.13 | -1.09 | -3.23 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.06 | 0 | -0.04 | 0.00 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 2.37 | 0 | 3.82 | 2.72 | 4.17 |
| רווח נקי למניה | 0.07 | -0.14 | 0.25 | -4.19 | -2.14 |
| נטל מס | 1.06 | 0.67 | 1.04 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.31 | 0.45 | 0.59 | 1.01 | -177.34 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.34 | 0 | 0.14 | 0.20 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.02 | 0.08 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.79 | 1.12 | 0.16 | 0.13 | 0.16 |
הנתונים מוצגים ב-GBP