GFJ ESG Acquisition I SE Class A (LRND) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.33M | 477.16K | -5.49M | -2.24M | -539.07K |
| רווח נקי | -2.98M | 2.96M | -42.94M | -3.82K | -21.00K |
| פחת והפחתות | 2.20M | 2.00M | 1.04M | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 995.17K | 2.31M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.00M | -1.36M | -2.49M | 2.56M | 204.25K |
| יתרת לקוחות | -640.13K | -2.95M | -1.93M | -67.80K | -18.87K |
| מלאי | 125.86K | -116.58K | 243.16K | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -1.49M | 1.70M | -800.81K | 2.32M | 663.38K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 1.46M | 309.52K | -440.26K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -550.61K | -4.11M | 35.52M | -4.79M | -722.33K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 16.15M | -6.07M | -1.72M | -920.94K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -424.47K | -321.72K | -137.46K | -683.50K | -281.17K |
| רכישות, נטו | -256.95K | -4.74M | -794.57K | -124.25K | -686.13K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 16.83M | -1.01M | -790.14K | -113.20K | 967.29K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -10.18M | 6.98M | 8.38M | 744.56K | 131.32M |
| פירעון חוב | -9.40M | 9.47M | -359.56K | 351.98K | 1.60M |
| הנפקת מניות רגילות | 171.10K | 1.33M | 6.07M | 0 | 129.72M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -953.26K | -3.82M | 2.66M | 392.58K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.07M | 2.85M | 1.77M | 1.68M | 1.22M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -197.53K | -2.82K | 3.31K | 135.26M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.44M | 1.38M | 89.91K | 254.51K | 130.78M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.63M | 1.46M | 1.68M | 1.42M | -129.56M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.07M | 2.85M | 1.77M | 1.68M | 1.22M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.47M | -851.69K | -6.20M | -2.92M | -539.07K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.33M | 477.16K | -6.57M | -2.24M | -539.07K |
| הוצאות הוניות | -133.75K | -1.33M | -703.24K | -683.50K | 539.07K |
הנתונים מוצגים ב-GBP