Largo Resources (LR8) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.54 | 0.51 | 0.82 | 3.23 | 3.96 |
| יחס מהיר | 0.19 | 0.19 | 0.40 | 1.78 | 2.31 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.06 | 0.19 | 1.01 | 1.40 |
| יחס כושר פירעון | -0.27 | -0.26 | -0.14 | -0.01 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.20 | -0.07 | 0.10 | 0.50 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.30 | -0.10 | 0 | 0 | 0.87 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -115.40M | -104.17M | -54.15M | 11.30M | 72.95M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.34 | 0.05 | 0.20 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.86 | 0.82 | 0.11 | 0.31 | 0.16 |
| יחס חוב להון | 0.46 | 0.45 | 0.10 | 0.24 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.10 | 0.23 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.61 | 2.45 | 1.93 | 1.53 | 1.34 |
| יחס כיסוי חוב | -0.36 | -0.28 | -1.31 | 0.68 | 5.76 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.36 | -3.50 | -4.89 | -1.69 | 11.60 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.64 | 1.20 | 0.11 | 0.38 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.27 | 1.76 | 0.43 | 1.35 | 0.68 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.42 | -5.88 | 0.14 | 8.84 | -0.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -12.73% | -20.71% | -16.73% | 12.04% | 25.97% |
| שיעור EBIT | -36.08% | -35.07% | -49.46% | -12.80% | 2.48% |
| שיעור EBITDA | -15.96% | -15.05% | -26.50% | 1.92% | 16.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | -31.77% | -41.92% | -37.05% | -8.19% | 7.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | -42.25% | -47.03% | -57.03% | -17.64% | 1.76% |
| שיעור הרווח הנקי | -64.87% | -62.34% | -39.89% | -15.27% | -0.97% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -64.22% | -62.55% | -40.48% | -16.29% | -1.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 153.56% | 132.58% | 69.94% | 86.56% | -55.11% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 132.99% | 112.18% | 153.94% | 215.37% | 23.80% |
| תשואה על הנכסים | -23.55% | -21.49% | -15.64% | -7.95% | -0.63% |
| תשואה על ההון העצמי | -60.23% | -52.56% | -30.23% | -12.20% | -0.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -22.72% | -27.95% | -22.64% | -4.80% | 5.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -13.77% | -16.95% | -16.07% | -4.42% | -2.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -23.62% | -21.59% | -15.75% | -8.08% | -0.64% |
| תשואת רווחים | -187.34% | -76.84% | -32.23% | -15.54% | -0.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.90 | 9.93 | 12.82 | 7.76 | 10.93 |
| מחזור זכאים | 7.10 | 7.51 | 6.73 | 4.22 | 4.70 |
| מחזור מלאי | 2.42 | 2.68 | 3.07 | 2.84 | 2.64 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.62 | 0.57 | 0.73 | 0.94 | 1.31 |
| מחזור נכסים | 0.36 | 0.34 | 0.39 | 0.52 | 0.64 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.65 | -2.27 | 3.39 | 1.89 | 1.96 |
| מחזור המרת מזומנים | 140.20 | 124.39 | 93.23 | 89.03 | 93.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 41.02 | 36.75 | 28.46 | 47.03 | 33.40 |
| ימי מלאי | 150.57 | 136.24 | 118.99 | 128.58 | 138.11 |
| ימי אשראי מספקים | 51.39 | 48.61 | 54.22 | 86.58 | 77.61 |
| מחזור תפעולי | 191.59 | 173.00 | 147.46 | 175.61 | 171.51 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.33 | -0.15 | 0.18 | 0.33 | 0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.57 | -0.55 | -0.50 | -0.51 | -0.65 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.24 | 0.40 | 0.68 | 0.84 | 0.71 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.72 | 3.68 | -2.78 | -1.53 | -12.19 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.39 | -0.37 | 0.26 | 0.39 | 0.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.39 | -0.37 | 0.26 | 0.39 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.30 | -0.10 | 0.64 | 0.28 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.27 | -0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -188.17% | -42.24% | -20.10% | -16.64% | -8.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.40 | -1.30 | -3.11 | -6.44 | -212.50 |
| מכפיל מכירות | 0.25 | 0.81 | 1.24 | 0.98 | 2.06 |
| מכפיל הון | 0.33 | 0.68 | 0.94 | 0.79 | 1.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.53 | -2.37 | -4.98 | -6.01 | -11.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.27 | -8.72 | 13.85 | 9.21 | 136.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.05 | -0.04 | -0.01 | 1.93 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.33 | 0.68 | 0.94 | 0.79 | 1.78 |
| מכפיל שווי חברה | -6.98 | -11.27 | -4.53 | 59.92 | 12.22 |
| שווי חברה | 139.88M | 186.31M | 149.99M | 229.13M | 460.62M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -6.98 | -11.27 | -4.53 | 59.92 | 12.22 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.11 | 1.70 | 1.20 | 1.15 | 2.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.38 | -4.95 | -4.83 | -7.05 | -10.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.09 | -18.23 | 13.44 | 10.81 | 133.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.34 | 1.99 | 2.72 | 3.90 | 4.15 |
| הון עצמי למניה | 1.28 | 1.92 | 2.65 | 3.88 | 4.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.52 | -0.33 | 0.29 | 0.08 | 1.55 |
| הכנסות למניה | 1.22 | 1.61 | 2.01 | 3.10 | 3.56 |
| רווח נקי למניה | -0.79 | -1.01 | -0.80 | -0.47 | -0.03 |
| נטל מס | 1.54 | 1.33 | 0.70 | 0.87 | -0.55 |
| נטל ריבית | 1.17 | 1.34 | 1.15 | 1.38 | 0.71 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.21 | 0.18 | 0.17 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.01 | -0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.42 | 0.15 | -0.22 | -0.66 | -1.55 |
הנתונים מוצגים ב-CAD