Largo Resources (LR8) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.22M | 11.16M | 21.20M | 3.46M | 39.78M |
| רווח נקי | -68.74M | -50.57M | -32.36M | -2.23M | 22.57M |
| פחת והפחתות | 22.00M | 28.68M | 29.25M | 23.28M | 22.51M |
| מס הכנסה נדחה | 17.06M | -20.68M | -2.70M | 6.27M | 9.19M |
| תגמול מבוסס מניות | 2.29M | 1.32M | -362.00K | 2.37M | 3.14M |
| שינוי בהון החוזר | -9.11M | 7.93M | 15.93M | -17.96M | -15.59M |
| יתרת לקוחות | -595.00K | 14.10M | 4.10M | 4.84M | -8.60M |
| מלאי | -15.71M | -5.85M | 5.36M | -15.71M | -11.05M |
| יתרת ספקים | 8.61M | -383.00K | 4.61M | -4.84M | 1.82M |
| הון חוזר אחר | -1.42M | 58.00K | 1.86M | -2.25M | 2.25M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 26.28M | 44.48M | 11.44M | -8.27M | -2.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -26.44M | -42.23M | -62.89M | -60.15M | -27.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -27.44M | -42.23M | -53.70M | -57.22M | -27.40M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 7.13M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.00M | 0 | -9.18M | -10.06M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 23.89M | 12.04M | 29.13M | 26.44M | -6.90M |
| פירעון חוב | 14.79M | 16.68M | 34.42M | 24.43M | -10.02M |
| הנפקת מניות רגילות | 21.68M | 0 | 0 | 277.00K | 3.16M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -6.09M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -12.57M | -4.64M | -5.29M | 7.64M | -45.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.72M | 22.11M | 42.71M | 54.47M | 83.79M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 378.00K | -1.59M | 804.00K | 933.00K | -831.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -12.39M | -20.61M | -11.76M | -29.32M | 4.65M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 22.11M | 42.71M | 54.47M | 83.79M | 79.15M |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.72M | 22.11M | 42.71M | 54.47M | 83.79M |
| תזרים מזומנים חופשי | -37.66M | -31.07M | -32.51M | -42.18M | 12.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.22M | 11.16M | 21.20M | 3.46M | 39.78M |
| הוצאות הוניות | -27.44M | -42.23M | -53.70M | -45.64M | -27.40M |
הנתונים מוצגים ב-CAD